海富通上证周期ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
747266.45 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
61.54 |
| 交易性金融资产 |
8276734.77 |
| 股票投资 |
8276734.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9024062.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
781.1 |
| 应付托管费 |
156.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25481.46 |
| 负债合计 |
26418.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6022221.4 |
| 所有者权益合计 |
8997643.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
9024062.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
703643.56 |
| 结算备付金 |
819.04 |
| 存出保证金 |
194.79 |
| 交易性金融资产 |
20998765.14 |
| 股票投资 |
20998765.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21703422.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9329.39 |
| 应付托管费 |
1865.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47664.01 |
| 负债合计 |
58859.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14992893.31 |
| 所有者权益合计 |
21644563.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
21703422.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805531.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
368.98 |
| 交易性金融资产 |
21262400.3 |
| 股票投资 |
21206319.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
56080.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11205.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22079506.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62443.92 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
8312.14 |
| 应付托管费 |
1662.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41014.23 |
| 负债合计 |
113432.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14245337.32 |
| 所有者权益合计 |
21966073.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
22079506.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
918110.49 |
| 结算备付金 |
4490.3 |
| 存出保证金 |
403.1 |
| 交易性金融资产 |
21896528.65 |
| 股票投资 |
21708445.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188083.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
23729.15 |
| 应收利息 |
136.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22843397.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9732.95 |
| 应付托管费 |
1946.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54256.07 |
| 负债合计 |
69585.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14245337.33 |
| 所有者权益合计 |
22773812.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
22843397.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1425028.22 |
| 结算备付金 |
49.8 |
| 存出保证金 |
252.49 |
| 交易性金融资产 |
24967998.74 |
| 股票投资 |
24885727.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82271.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
142.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26393472.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10914.63 |
| 应付托管费 |
2182.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34190.14 |
| 负债合计 |
50688.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15740449.31 |
| 所有者权益合计 |
26342783.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
26393472.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2040849.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
381.55 |
| 交易性金融资产 |
33860699.55 |
| 股票投资 |
33838273.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22425.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9581.3 |
| 应收利息 |
198.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
35911709.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15943.05 |
| 应付托管费 |
3188.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102640.33 |
| 负债合计 |
124318.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20973341.24 |
| 所有者权益合计 |
35787391.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
35911709.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
889670.81 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
86.28 |
| 交易性金融资产 |
24705266.25 |
| 股票投资 |
24705266.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
91.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
25595114.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10833.53 |
| 应付托管费 |
2166.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
51714.68 |
| 负债合计 |
66236.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17983117.24 |
| 所有者权益合计 |
25528877.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
25595114.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866395.1 |
| 结算备付金 |
582.2 |
| 存出保证金 |
604.24 |
| 交易性金融资产 |
36213317.48 |
| 股票投资 |
36213317.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
37081069.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14680.69 |
| 应付托管费 |
2936.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105000.0 |
| 负债合计 |
123617.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23216009.17 |
| 所有者权益合计 |
36957451.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
37081069.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228622.83 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
540.52 |
| 交易性金融资产 |
38155710.84 |
| 股票投资 |
38155710.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39385086.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15740.78 |
| 应付托管费 |
3148.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111552.78 |
| 负债合计 |
133266.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25458677.14 |
| 所有者权益合计 |
39251819.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
39385086.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1223237.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
149.18 |
| 交易性金融资产 |
28833941.52 |
| 股票投资 |
28833941.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
244.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30057572.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13292.37 |
| 应付托管费 |
2658.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245000.0 |
| 负债合计 |
262828.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24711121.15 |
| 所有者权益合计 |
29794744.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
30057572.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1155726.16 |
| 结算备付金 |
128.87 |
| 存出保证金 |
155.48 |
| 交易性金融资产 |
30085178.79 |
| 股票投资 |
30085178.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3429.06 |
| 应收利息 |
219.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31244837.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13120.44 |
| 应付托管费 |
2624.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151655.03 |
| 负债合计 |
170681.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24711121.15 |
| 所有者权益合计 |
31074156.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
31244837.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930882.09 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1546.58 |
| 交易性金融资产 |
33994269.23 |
| 股票投资 |
33994269.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
833.93 |
| 应收利息 |
186.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34927718.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15299.81 |
| 应付托管费 |
3059.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
405000.0 |
| 负债合计 |
426225.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23216009.16 |
| 所有者权益合计 |
34501493.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
34927718.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2198925.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
489.58 |
| 交易性金融资产 |
36684277.06 |
| 股票投资 |
36684277.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
390.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38884082.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15910.26 |
| 应付托管费 |
3182.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245539.2 |
| 负债合计 |
267605.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29196457.08 |
| 所有者权益合计 |
38616477.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
38884082.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1168547.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
346.82 |
| 交易性金融资产 |
38279680.7 |
| 股票投资 |
38279680.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
233.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
39448808.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
16997.71 |
| 应付托管费 |
3399.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385000.0 |
| 负债合计 |
409701.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
32186681.04 |
| 所有者权益合计 |
39039106.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
39448808.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1432503.51 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
147.19 |
| 交易性金融资产 |
46369976.8 |
| 股票投资 |
46369976.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
240.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
47802868.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19394.4 |
| 应付托管费 |
3878.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308904.16 |
| 负债合计 |
335940.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
41157352.92 |
| 所有者权益合计 |
47466928.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
47802868.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1763327.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1378.96 |
| 交易性金融资产 |
55353452.62 |
| 股票投资 |
55353452.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
353.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
57118512.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
23965.34 |
| 应付托管费 |
4793.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390000.0 |
| 负债合计 |
427738.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43400020.89 |
| 所有者权益合计 |
56690773.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
57118512.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2041543.47 |
| 结算备付金 |
82203.75 |
| 存出保证金 |
6279.34 |
| 交易性金融资产 |
74981175.16 |
| 股票投资 |
74981175.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28193.71 |
| 应收利息 |
370.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77139765.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
385056.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
37281.99 |
| 应付托管费 |
7456.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
319737.9 |
| 负债合计 |
776586.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50128024.82 |
| 所有者权益合计 |
76363179.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
77139765.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2548754.27 |
| 结算备付金 |
19660.15 |
| 存出保证金 |
3607.76 |
| 交易性金融资产 |
269997272.17 |
| 股票投资 |
269997272.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68185.28 |
| 应收利息 |
520.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
272637999.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
86874.11 |
| 应付托管费 |
17374.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
385211.19 |
| 负债合计 |
519798.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188425883.26 |
| 所有者权益合计 |
272118201.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
272637999.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4305328.74 |
| 结算备付金 |
61.2 |
| 存出保证金 |
3548.71 |
| 交易性金融资产 |
151462086.87 |
| 股票投资 |
151462086.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
675.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
155771700.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63985.0 |
| 应付托管费 |
12796.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258271.27 |
| 负债合计 |
343478.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200386779.14 |
| 所有者权益合计 |
155428222.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
155771700.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6000465.76 |
| 结算备付金 |
3835.83 |
| 存出保证金 |
5957.25 |
| 交易性金融资产 |
191254726.22 |
| 股票投资 |
191254726.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4517.89 |
| 应收利息 |
1204.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
197270707.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11890.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85670.24 |
| 应付托管费 |
17134.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
547363.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242249914.61 |
| 所有者权益合计 |
196723343.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
197270707.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5543856.82 |
| 结算备付金 |
2235.33 |
| 存出保证金 |
6066.42 |
| 交易性金融资产 |
205751922.49 |
| 股票投资 |
205751922.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
718.45 |
| 应收股利 |
1396123.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212700922.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1166110.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95359.45 |
| 应付托管费 |
19071.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
260199.06 |
| 负债合计 |
1558770.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270657042.32 |
| 所有者权益合计 |
211142152.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
212700922.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5259514.14 |
| 结算备付金 |
2882.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
291832126.5 |
| 股票投资 |
291832126.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
932766.0 |
| 应收利息 |
1503.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
298028793.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
837883.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138683.76 |
| 应付托管费 |
27736.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410000.0 |
| 负债合计 |
1435338.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316257957.76 |
| 所有者权益合计 |
296593454.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
298028793.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9260072.92 |
| 结算备付金 |
38211.88 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
293806022.46 |
| 股票投资 |
293806022.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1513.67 |
| 应收股利 |
1187002.81 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
304292823.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
126920.74 |
| 应付托管费 |
25384.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258848.64 |
| 负债合计 |
443861.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358868649.93 |
| 所有者权益合计 |
303848962.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
304292823.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16121379.99 |
| 结算备付金 |
1098.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
366642533.47 |
| 股票投资 |
366642533.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3072.7 |
| 应收利息 |
3421.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
382771505.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4867113.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163413.24 |
| 应付托管费 |
32682.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
416071.99 |
| 负债合计 |
5511876.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
473992272.63 |
| 所有者权益合计 |
377259629.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
382771505.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16197062.96 |
| 结算备付金 |
22882.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
522674032.96 |
| 股票投资 |
522674032.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
142482.67 |
| 应收利息 |
3190.25 |
| 应收股利 |
1514240.91 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
540553892.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
232603.33 |
| 应付托管费 |
46520.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
418190.07 |
| 负债合计 |
744958.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
559213655.81 |
| 所有者权益合计 |
539808934.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
540553892.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17648507.02 |
| 结算备付金 |
561700.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
692799688.08 |
| 股票投资 |
692799688.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2572.15 |
| 应收利息 |
3700.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
0.01 |
| 资产总计 |
711016168.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2500883.52 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
317888.41 |
| 应付托管费 |
63577.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297178.78 |
| 负债合计 |
3878337.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
737879538.15 |
| 所有者权益合计 |
707137830.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
711016168.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14431390.47 |
| 结算备付金 |
8442893.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1057104379.38 |
| 股票投资 |
1057104379.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
385888.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1080364551.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116404.82 |
| 应付托管费 |
23280.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154614.64 |
| 负债合计 |
920178.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
388216764.0 |
| 所有者权益合计 |
1079444373.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1080364551.91 |
