海富通上证周期ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-365084.95元 |
| 本期利润 |
-1934537.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3438元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6651669.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
21644563.23元 |
| 期末基金份额净值 |
3.5974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339032.75元 |
| 本期利润 |
-736189.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7720736.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3505元 |
| 期末基金资产净值 |
21966073.56元 |
| 期末基金份额净值 |
3.8424元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2821564.79元 |
| 本期利润 |
-1653749.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8528475.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4918元 |
| 期末基金资产净值 |
22773812.85元 |
| 期末基金份额净值 |
3.9837元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2033571.8元 |
| 本期利润 |
-493378.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10517784.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6651元 |
| 期末基金资产净值 |
26342783.71元 |
| 期末基金份额净值 |
4.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1960110.43元 |
| 本期利润 |
1691778.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11577905.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3756元 |
| 期末基金资产净值 |
35787391.55元 |
| 期末基金份额净值 |
4.252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314968.06元 |
| 本期利润 |
-3432220.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7545760.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0456元 |
| 期末基金资产净值 |
25528877.51元 |
| 期末基金份额净值 |
3.537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2011232.49元 |
| 本期利润 |
8284173.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
32.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10715554.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1501元 |
| 期末基金资产净值 |
36957451.72元 |
| 期末基金份额净值 |
3.967元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1137285.89元 |
| 本期利润 |
7189626.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.717元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10838657.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0609元 |
| 期末基金资产净值 |
39251819.46元 |
| 期末基金份额净值 |
3.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-61173.22元 |
| 本期利润 |
-6079745.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5083623.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5126元 |
| 期末基金资产净值 |
29794744.26元 |
| 期末基金份额净值 |
3.004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517378.43元 |
| 本期利润 |
-4787781.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5369元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6363035.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6416元 |
| 期末基金资产净值 |
31074156.17元 |
| 期末基金份额净值 |
3.133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1261077.7元 |
| 本期利润 |
7871782.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6905元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8732538.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9373元 |
| 期末基金资产净值 |
34501493.4元 |
| 期末基金份额净值 |
3.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1246801.54元 |
| 本期利润 |
3381464.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9420020.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.804元 |
| 期末基金资产净值 |
38616477.68元 |
| 期末基金份额净值 |
3.296元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2811388.48元 |
| 本期利润 |
-4046012.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6852425.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5305元 |
| 期末基金资产净值 |
39039106.87元 |
| 期末基金份额净值 |
3.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-922052.08元 |
| 本期利润 |
-6642738.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3906元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6309575.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
47466928.28元 |
| 期末基金份额净值 |
2.874元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25927449.34元 |
| 本期利润 |
8015560.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13290752.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7631元 |
| 期末基金资产净值 |
56690773.81元 |
| 期末基金份额净值 |
3.255元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30091195.36元 |
| 本期利润 |
18936065.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3664元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26235154.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3041元 |
| 期末基金资产净值 |
76363179.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74654550.8元 |
| 本期利润 |
104268547.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.3101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
62.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
77.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65754148.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8696元 |
| 期末基金资产净值 |
272118201.42元 |
| 期末基金份额净值 |
3.599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6542899.59元 |
| 本期利润 |
-9341194.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-44958557.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5591元 |
| 期末基金资产净值 |
155428222.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.933元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2072759.37元 |
| 本期利润 |
-32802099.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2971元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-45526570.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4683元 |
| 期末基金资产净值 |
196723343.71元 |
| 期末基金份额净值 |
2.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8184967.59元 |
| 本期利润 |
-41241487.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3557元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59514889.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5479元 |
| 期末基金资产净值 |
211142152.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35785948.86元 |
| 本期利润 |
59709116.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3941元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42179467.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3323元 |
| 期末基金资产净值 |
296593454.76元 |
| 期末基金份额净值 |
2.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19447761.59元 |
| 本期利润 |
25279872.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1634元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55019687.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.382元 |
| 期末基金资产净值 |
303848962.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.11元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20475083.63元 |
| 本期利润 |
-76877058.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-96732642.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5085元 |
| 期末基金资产净值 |
377259629.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9025530.32元 |
| 本期利润 |
7537808.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19404721.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0865元 |
| 期末基金资产净值 |
539808934.29元 |
| 期末基金份额净值 |
2.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2513286.62元 |
| 本期利润 |
-23897473.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0552元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-30741707.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1038元 |
| 期末基金资产净值 |
707137830.75元 |
| 期末基金份额净值 |
2.388元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.2% |
