| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通稳进增利债券(… | 1.097 | 0.64% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9694 | 0.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币B | 0.4924 | 2.80% |
| 海富通货币D | 0.4925 | 2.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -1.00% | -1.02% | -0.01% | -5.19% | -0.77% | -13.07% | -22.37% | 1.19% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
1172|2173 | 1660|2370 | 1247|2341 | 1422|2265 | 1189|2173 | 1179|1944 | 808|1322 | 599|1016 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-06-29 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-06-29 | 3.5103 | 1.4788 | -0.37% | |
| 2023-06-28 | 3.5235 | 1.4843 | 0.10% | |
| 2023-06-27 | 3.5201 | 1.4829 | 0.59% | |
| 2023-06-26 | 3.4994 | 1.4742 | -1.32% | |
| 2023-06-21 | 3.5463 | 1.4939 | -1.74% |
截至2023-06-29 海富通上证非周期ETF期末总份额为0.02亿份，相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 98.54 | 15.66% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 19.45 | 3.09% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.00 | 19.15 | 3.04% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.00 | 15.83 | 2.52% |
| 600309 | 万华化学 | 0.00 | 15.45 | 2.46% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 15.35 | 2.44% |
| 603259 | 药明康德 | 0.00 | 11.37 | 1.81% |
| 601668 | 中国建筑 | 1.00 | 11.17 | 1.78% |
| 688111 | 金山办公 | 0.00 | 9.45 | 1.50% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.00 | 9.18 | 1.46% |
