国联安上证商品ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4258.61 |
| 交易性金融资产 |
178780038.28 |
| 股票投资 |
178780038.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4200.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
7229.76 |
| 资产总计 |
180532328.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
84015.7 |
| 应付托管费 |
14002.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238382.84 |
| 负债合计 |
336401.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179662509.11 |
| 所有者权益合计 |
180195927.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
180532328.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4966023.39 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1909.98 |
| 交易性金融资产 |
166501795.28 |
| 股票投资 |
166501795.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44620.61 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171514349.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83982.2 |
| 应付托管费 |
13997.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150971.63 |
| 负债合计 |
248950.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171602816.65 |
| 所有者权益合计 |
171265398.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
171514349.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4523766.39 |
| 结算备付金 |
266.38 |
| 存出保证金 |
1186.24 |
| 交易性金融资产 |
168195565.62 |
| 股票投资 |
168195565.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37563.5 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
33295.26 |
| 资产总计 |
172791643.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93566.11 |
| 应付托管费 |
15594.35 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286627.34 |
| 负债合计 |
395787.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171602816.65 |
| 所有者权益合计 |
172395855.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
172791643.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5109161.12 |
| 结算备付金 |
3010.27 |
| 存出保证金 |
43.89 |
| 交易性金融资产 |
223373920.47 |
| 股票投资 |
223373920.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228486135.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
113041.11 |
| 应付托管费 |
18840.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312731.27 |
| 负债合计 |
444612.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195781894.13 |
| 所有者权益合计 |
228041523.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
228486135.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4558447.64 |
| 结算备付金 |
559.15 |
| 存出保证金 |
2903.94 |
| 交易性金融资产 |
213512984.2 |
| 股票投资 |
213512984.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152631.31 |
| 应收利息 |
488.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
8988.76 |
| 资产总计 |
218237003.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
117018.35 |
| 应付托管费 |
19503.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203403.95 |
| 负债合计 |
522602.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199005771.12 |
| 所有者权益合计 |
217714401.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
218237003.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4206491.78 |
| 结算备付金 |
7388.28 |
| 存出保证金 |
2200.65 |
| 交易性金融资产 |
180030393.75 |
| 股票投资 |
180030393.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
124914.5 |
| 应收利息 |
582.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184371971.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92768.96 |
| 应付托管费 |
15461.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106858.68 |
| 负债合计 |
312502.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208677402.12 |
| 所有者权益合计 |
184059469.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
184371971.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3241717.52 |
| 结算备付金 |
997.47 |
| 存出保证金 |
2338.59 |
| 交易性金融资产 |
141568341.11 |
| 股票投资 |
141568341.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
103152.95 |
| 应收利息 |
313.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144916861.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67990.92 |
| 应付托管费 |
11331.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189317.73 |
| 负债合计 |
359745.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186110263.22 |
| 所有者权益合计 |
144557115.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
144916861.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1743641.37 |
| 结算备付金 |
108.1 |
| 存出保证金 |
4330.67 |
| 交易性金融资产 |
95010913.27 |
| 股票投资 |
95010913.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
202394.16 |
| 应收利息 |
155.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
96961542.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
47252.95 |
| 应付托管费 |
7875.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96652.06 |
| 负债合计 |
168638.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184498324.73 |
| 所有者权益合计 |
96792904.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
96961542.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1787716.7 |
| 结算备付金 |
76592.93 |
| 存出保证金 |
2112.4 |
| 交易性金融资产 |
118842717.82 |
| 股票投资 |
118842717.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84588.91 |
| 应收利息 |
417.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120794146.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
58072.05 |
| 应付托管费 |
9678.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188312.5 |
| 负债合计 |
279279.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
218349033.14 |
| 所有者权益合计 |
120514866.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
120794146.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1812941.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
519.83 |
| 交易性金融资产 |
113838371.14 |
| 股票投资 |
113838371.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
322.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
115652154.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
55544.33 |
| 应付托管费 |
9257.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108441.72 |
| 负债合计 |
189988.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221572910.16 |
| 所有者权益合计 |
115462166.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
115652154.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
807465.17 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1418.05 |
| 交易性金融资产 |
90383674.34 |
| 股票投资 |
90383674.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
175.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91192733.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
48655.82 |
| 应付托管费 |
8109.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242499.34 |
| 负债合计 |
318470.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207065463.78 |
| 所有者权益合计 |
90874263.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
91192733.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1201398.94 |
| 结算备付金 |
16751.52 |
| 存出保证金 |
966.1 |
| 交易性金融资产 |
112156428.09 |
| 股票投资 |
112156428.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
209.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113375753.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57976.94 |
| 应付托管费 |
9662.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157895.77 |
| 负债合计 |
257740.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208677402.28 |
| 所有者权益合计 |
113118013.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
113375753.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
568540.3 |
| 结算备付金 |
3998.14 |
| 存出保证金 |
1428.92 |
| 交易性金融资产 |
143481198.6 |
| 股票投资 |
143481198.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
143.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144055309.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
71633.75 |
| 应付托管费 |
11938.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251174.45 |
| 负债合计 |
356127.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
224796787.25 |
| 所有者权益合计 |
143699182.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
144055309.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754693.7 |
| 结算备付金 |
1823.74 |
| 存出保证金 |
1106.93 |
| 交易性金融资产 |
145739467.81 |
| 股票投资 |
145739467.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
140.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146497232.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
69112.52 |
| 应付托管费 |
11518.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
153120.42 |
| 负债合计 |
249590.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265095249.72 |
| 所有者权益合计 |
146247641.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
146497232.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
464073.22 |
| 结算备付金 |
861.95 |
| 存出保证金 |
954.24 |
| 交易性金融资产 |
148803126.15 |
| 股票投资 |
148803126.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
102.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149269118.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77151.91 |
| 应付托管费 |
12858.65 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211396.27 |
| 负债合计 |
337845.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
277990757.7 |
| 所有者权益合计 |
148931272.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
149269118.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
877194.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1810.67 |
| 交易性金融资产 |
141280309.32 |
| 股票投资 |
141280309.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
170.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142159485.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
68946.27 |
| 应付托管费 |
11491.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239604.15 |
| 负债合计 |
343011.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282826573.18 |
| 所有者权益合计 |
141816473.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
142159485.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1942017.96 |
| 结算备付金 |
987.07 |
| 存出保证金 |
11889.11 |
| 交易性金融资产 |
160764838.11 |
| 股票投资 |
160764838.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
435.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162720167.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
82890.72 |
| 应付托管费 |
13815.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282286.91 |
| 负债合计 |
412596.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279602696.2 |
| 所有者权益合计 |
162307571.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
162720167.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15343487.94 |
| 结算备付金 |
3864332.56 |
| 存出保证金 |
19218.25 |
| 交易性金融资产 |
224610043.65 |
| 股票投资 |
224610043.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
749410.2 |
| 应收利息 |
3620.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244590112.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2407440.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137087.71 |
| 应付托管费 |
22847.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1130170.12 |
| 负债合计 |
3861588.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
303781773.32 |
| 所有者权益合计 |
240728524.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
244590112.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1856830.5 |
| 结算备付金 |
98900.16 |
| 存出保证金 |
5909.3 |
| 交易性金融资产 |
275435600.36 |
| 股票投资 |
275435600.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
35.69 |
| 应收利息 |
994.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277398270.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7177.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
138534.55 |
| 应付托管费 |
23089.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327490.66 |
| 负债合计 |
587057.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482706946.13 |
| 所有者权益合计 |
276811213.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
277398270.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5498190.87 |
| 结算备付金 |
30331.79 |
| 存出保证金 |
2504.77 |
| 交易性金融资产 |
249652509.04 |
| 股票投资 |
249652509.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2582.7 |
| 应收利息 |
1170.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255187289.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
234.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
125466.22 |
| 应付托管费 |
20911.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
358654.04 |
| 负债合计 |
557941.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
632617226.29 |
| 所有者权益合计 |
254629347.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
255187289.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1058558.59 |
| 结算备付金 |
11177.33 |
| 存出保证金 |
7058.88 |
| 交易性金融资产 |
346905755.32 |
| 股票投资 |
346905755.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1052713.7 |
| 应收利息 |
283.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
349035547.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27847.8 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193982.02 |
| 应付托管费 |
32330.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
465826.27 |
| 负债合计 |
793189.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
777691690.92 |
| 所有者权益合计 |
348242357.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
349035547.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3790271.1 |
| 结算备付金 |
166148.42 |
| 存出保证金 |
2785.01 |
| 交易性金融资产 |
373019596.97 |
| 股票投资 |
373019596.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15673237.32 |
| 应收利息 |
700.52 |
| 应收股利 |
891183.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
393543923.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52525.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
227585.61 |
| 应付托管费 |
37930.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310945.71 |
| 负债合计 |
668285.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
834109538.86 |
| 所有者权益合计 |
392875637.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
393543923.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4602009.25 |
| 结算备付金 |
8189.6 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1102517197.64 |
| 股票投资 |
1102517197.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8757415.03 |
| 应收利息 |
1075.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1115885887.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39821.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
563629.74 |
| 应付托管费 |
93938.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
522711.96 |
| 负债合计 |
1241527.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1620735524.75 |
| 所有者权益合计 |
1114644359.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1115885887.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4693478.66 |
| 结算备付金 |
147939.31 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
957221317.28 |
| 股票投资 |
957221317.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18915184.08 |
| 应收利息 |
1090.3 |
| 应收股利 |
732920.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
981711930.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
512956.21 |
| 应付托管费 |
85492.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334401.93 |
| 负债合计 |
988639.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1417631274.61 |
| 所有者权益合计 |
980723290.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
981711930.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5321062.79 |
| 结算备付金 |
92300.08 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
881718625.95 |
| 股票投资 |
881718625.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16570544.73 |
| 应收利息 |
1336.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
903703870.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
486460.67 |
| 应付托管费 |
81076.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594062.43 |
| 负债合计 |
1204437.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1377332812.21 |
| 所有者权益合计 |
902499433.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
903703870.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6341291.62 |
| 结算备付金 |
360940.79 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1204173108.38 |
| 股票投资 |
1204173108.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27348017.41 |
| 应收利息 |
1188.76 |
| 应收股利 |
804441.72 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1239028988.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30189.87 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
602243.37 |
| 应付托管费 |
100373.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
523058.11 |
| 负债合计 |
1427180.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1296735887.48 |
| 所有者权益合计 |
1237601808.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1239028988.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4224324.45 |
| 结算备付金 |
7376481.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
845211457.96 |
| 股票投资 |
845211457.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
113288.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
856925552.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
272735.68 |
| 应付托管费 |
45455.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
32652.0 |
| 负债合计 |
618584.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942109419.0 |
| 所有者权益合计 |
856306968.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
856925552.82 |
