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基金买卖网 > 基金净值 > 国联安上证商品ETF (510170)
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国联安上证商品ETF510170
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2010-11-26     基金规模:0.70亿份     基金经理: 黄欣 
基金全称:上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:国联安基金管理有限公司    
 
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名称 成立以来收益 操作

国联安上证商品ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 4206491.78
结算备付金 7388.28
存出保证金 2200.65
交易性金融资产 180030393.75
股票投资 180030393.75
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 124914.5
应收利息 582.63
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 184371971.59
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 92768.96
应付托管费 15461.49
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 106858.68
负债合计 312502.12
所有者权益:
实收基金 208677402.12
所有者权益合计 184059469.47
负债和所有者权益合计 184371971.59
资产:
银行存款 3241717.52
结算备付金 997.47
存出保证金 2338.59
交易性金融资产 141568341.11
股票投资 141568341.11
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 103152.95
应收利息 313.55
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 144916861.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 67990.92
应付托管费 11331.81
应付销售服务费 --
应付税费 0.49
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 189317.73
负债合计 359745.86
所有者权益:
实收基金 186110263.22
所有者权益合计 144557115.33
负债和所有者权益合计 144916861.19
资产:
银行存款 1743641.37
结算备付金 108.1
存出保证金 4330.67
交易性金融资产 95010913.27
股票投资 95010913.27
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 202394.16
应收利息 155.1
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 96961542.67
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 47252.95
应付托管费 7875.5
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 96652.06
负债合计 168638.62
所有者权益:
实收基金 184498324.73
所有者权益合计 96792904.05
负债和所有者权益合计 96961542.67
资产:
银行存款 1787716.7
结算备付金 76592.93
存出保证金 2112.4
交易性金融资产 118842717.82
股票投资 118842717.82
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 84588.91
应收利息 417.44
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 120794146.2
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 58072.05
应付托管费 9678.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 188312.5
负债合计 279279.79
所有者权益:
实收基金 218349033.14
所有者权益合计 120514866.41
负债和所有者权益合计 120794146.2
资产:
银行存款 1812941.16
结算备付金 --
存出保证金 519.83
交易性金融资产 113838371.14
股票投资 113838371.14
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 322.65
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 115652154.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 55544.33
应付托管费 9257.4
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 108441.72
负债合计 189988.68
所有者权益:
实收基金 221572910.16
所有者权益合计 115462166.1
负债和所有者权益合计 115652154.78
资产:
银行存款 807465.17
结算备付金 --
存出保证金 1418.05
交易性金融资产 90383674.34
股票投资 90383674.34
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 175.79
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 91192733.35
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 48655.82
应付托管费 8109.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 242499.34
负债合计 318470.25
所有者权益:
实收基金 207065463.78
所有者权益合计 90874263.1
负债和所有者权益合计 91192733.35
资产:
银行存款 1201398.94
结算备付金 16751.52
存出保证金 966.1
交易性金融资产 112156428.09
股票投资 112156428.09
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 209.24
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 113375753.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 57976.94
应付托管费 9662.83
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 157895.77
负债合计 257740.85
所有者权益:
实收基金 208677402.28
所有者权益合计 113118013.04
负债和所有者权益合计 113375753.89
资产:
银行存款 568540.3
结算备付金 3998.14
存出保证金 1428.92
交易性金融资产 143481198.6
股票投资 143481198.6
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 143.69
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 144055309.65
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 71633.75
应付托管费 11938.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 251174.45
负债合计 356127.2
所有者权益:
实收基金 224796787.25
所有者权益合计 143699182.45
负债和所有者权益合计 144055309.65
资产:
银行存款 754693.7
结算备付金 1823.74
存出保证金 1106.93
交易性金融资产 145739467.81
股票投资 145739467.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 140.07
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 146497232.25
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 69112.52
应付托管费 11518.73
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 153120.42
负债合计 249590.81
所有者权益:
实收基金 265095249.72
所有者权益合计 146247641.44
负债和所有者权益合计 146497232.25
资产:
银行存款 464073.22
结算备付金 861.95
存出保证金 954.24
交易性金融资产 148803126.15
股票投资 148803126.15
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 102.96
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 149269118.52
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 77151.91
应付托管费 12858.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 211396.27
负债合计 337845.69
所有者权益:
实收基金 277990757.7
所有者权益合计 148931272.83
负债和所有者权益合计 149269118.52
资产:
银行存款 877194.24
结算备付金 --
存出保证金 1810.67
交易性金融资产 141280309.32
股票投资 141280309.32
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 170.93
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 142159485.16
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 68946.27
应付托管费 11491.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 239604.15
负债合计 343011.34
所有者权益:
实收基金 282826573.18
所有者权益合计 141816473.82
负债和所有者权益合计 142159485.16
资产:
银行存款 1942017.96
结算备付金 987.07
存出保证金 11889.11
交易性金融资产 160764838.11
股票投资 160764838.11
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 435.74
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 162720167.99
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 82890.72
应付托管费 13815.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 282286.91
负债合计 412596.05
所有者权益:
实收基金 279602696.2
所有者权益合计 162307571.94
负债和所有者权益合计 162720167.99
资产:
银行存款 15343487.94
结算备付金 3864332.56
存出保证金 19218.25
交易性金融资产 224610043.65
股票投资 224610043.65
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 749410.2
应收利息 3620.31
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 244590112.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 2407440.32
应付赎回款 --
应付管理人报酬 137087.71
应付托管费 22847.97
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1130170.12
负债合计 3861588.85
所有者权益:
实收基金 303781773.32
所有者权益合计 240728524.06
负债和所有者权益合计 244590112.91
资产:
银行存款 1856830.5
结算备付金 98900.16
存出保证金 5909.3
交易性金融资产 275435600.36
股票投资 275435600.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 35.69
应收利息 994.88
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 277398270.89
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 7177.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 138534.55
应付托管费 23089.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 327490.66
负债合计 587057.14
所有者权益:
实收基金 482706946.13
所有者权益合计 276811213.75
负债和所有者权益合计 277398270.89
资产:
银行存款 5498190.87
结算备付金 30331.79
存出保证金 2504.77
交易性金融资产 249652509.04
股票投资 249652509.04
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2582.7
应收利息 1170.04
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 255187289.21
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 234.3
应付赎回款 --
应付管理人报酬 125466.22
应付托管费 20911.04
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 358654.04
负债合计 557941.3
所有者权益:
实收基金 632617226.29
所有者权益合计 254629347.91
负债和所有者权益合计 255187289.21
资产:
银行存款 1058558.59
结算备付金 11177.33
存出保证金 7058.88
交易性金融资产 346905755.32
股票投资 346905755.32
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 1052713.7
应收利息 283.98
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 349035547.8
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 27847.8
应付赎回款 --
应付管理人报酬 193982.02
应付托管费 32330.33
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 465826.27
负债合计 793189.97
所有者权益:
实收基金 777691690.92
所有者权益合计 348242357.83
负债和所有者权益合计 349035547.8
资产:
银行存款 3790271.1
结算备付金 166148.42
存出保证金 2785.01
交易性金融资产 373019596.97
股票投资 373019596.97
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15673237.32
应收利息 700.52
应收股利 891183.72
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 393543923.06
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 52525.0
应付赎回款 --
应付管理人报酬 227585.61
应付托管费 37930.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 310945.71
负债合计 668285.23
所有者权益:
实收基金 834109538.86
所有者权益合计 392875637.83
负债和所有者权益合计 393543923.06
资产:
银行存款 4602009.25
结算备付金 8189.6
存出保证金 --
交易性金融资产 1102517197.64
股票投资 1102517197.64
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 8757415.03
应收利息 1075.48
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1115885887.0
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 39821.07
应付赎回款 --
应付管理人报酬 563629.74
应付托管费 93938.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 522711.96
负债合计 1241527.41
所有者权益:
实收基金 1620735524.75
所有者权益合计 1114644359.59
负债和所有者权益合计 1115885887.0
资产:
银行存款 4693478.66
结算备付金 147939.31
存出保证金 --
交易性金融资产 957221317.28
股票投资 957221317.28
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 18915184.08
应收利息 1090.3
应收股利 732920.61
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 981711930.24
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 512956.21
应付托管费 85492.71
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 334401.93
负债合计 988639.78
所有者权益:
实收基金 1417631274.61
所有者权益合计 980723290.46
负债和所有者权益合计 981711930.24
资产:
银行存款 5321062.79
结算备付金 92300.08
存出保证金 --
交易性金融资产 881718625.95
股票投资 881718625.95
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 16570544.73
应收利息 1336.64
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 903703870.19
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 486460.67
应付托管费 81076.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 594062.43
负债合计 1204437.03
所有者权益:
实收基金 1377332812.21
所有者权益合计 902499433.16
负债和所有者权益合计 903703870.19
资产:
银行存款 6341291.62
结算备付金 360940.79
存出保证金 --
交易性金融资产 1204173108.38
股票投资 1204173108.38
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 27348017.41
应收利息 1188.76
应收股利 804441.72
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 1239028988.68
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30189.87
应付赎回款 --
应付管理人报酬 602243.37
应付托管费 100373.88
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 523058.11
负债合计 1427180.15
所有者权益:
实收基金 1296735887.48
所有者权益合计 1237601808.53
负债和所有者权益合计 1239028988.68
资产:
银行存款 4224324.45
结算备付金 7376481.43
存出保证金 --
交易性金融资产 845211457.96
股票投资 845211457.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 113288.98
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 856925552.82
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 272735.68
应付托管费 45455.95
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 32652.0
负债合计 618584.05
所有者权益:
实收基金 942109419.0
所有者权益合计 856306968.77
负债和所有者权益合计 856925552.82
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