国联安上证商品ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4256182.62元 |
| 本期利润 |
192202.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1441197.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0065元 |
| 期末基金资产净值 |
180195927.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2141238.81元 |
| 本期利润 |
-978299.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-337418.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0016元 |
| 期末基金资产净值 |
171265398.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2306208.83元 |
| 本期利润 |
-16731909.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
793038.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0037元 |
| 期末基金资产净值 |
172395855.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.81元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6824286.01元 |
| 本期利润 |
11817506.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8574984.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
228041523.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.755元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52009470.82元 |
| 本期利润 |
35684544.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1920386.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0311元 |
| 期末基金资产净值 |
217714401.13元 |
| 期末基金份额净值 |
3.527元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22814049.15元 |
| 本期利润 |
14691071.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29930983.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4624元 |
| 期末基金资产净值 |
184059469.47元 |
| 期末基金份额净值 |
2.844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32753895.73元 |
| 本期利润 |
37852847.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
40.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46354927.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.803元 |
| 期末基金资产净值 |
144557115.33元 |
| 期末基金份额净值 |
2.504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6433194.22元 |
| 本期利润 |
-6133092.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0986元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-87705420.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5325元 |
| 期末基金资产净值 |
96792904.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.691元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1214916.47元 |
| 本期利润 |
23457782.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97834166.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4445元 |
| 期末基金资产净值 |
120514866.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1162080.41元 |
| 本期利润 |
16421817.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-106110744.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.5439元 |
| 期末基金资产净值 |
115462166.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.68元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2347761.5元 |
| 本期利润 |
-41590449.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-116191200.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.809元 |
| 期末基金资产净值 |
90874263.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2886302.73元 |
| 本期利润 |
-20183482.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3056元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95559389.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4763元 |
| 期末基金资产净值 |
113118013.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-45.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2454783.68元 |
| 本期利润 |
27767360.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92759635.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3303元 |
| 期末基金资产净值 |
143699182.45元 |
| 期末基金份额净值 |
2.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-397545.71元 |
| 本期利润 |
4398627.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-118847608.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4453元 |
| 期末基金资产净值 |
146247641.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-44.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2212791.67元 |
| 本期利润 |
-12228467.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-129059484.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.4967元 |
| 期末基金资产净值 |
148931272.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.727元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3372604.21元 |
| 本期利润 |
-21904136.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-141010099.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.6073元 |
| 期末基金资产净值 |
141816473.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-49.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32662936.9元 |
| 本期利润 |
38337637.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-117295124.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3524元 |
| 期末基金资产净值 |
162307571.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
105056364.56元 |
| 本期利润 |
101318783.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7702元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
38.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-63053249.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6692元 |
| 期末基金资产净值 |
240728524.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.555元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5843709.5元 |
| 本期利润 |
60326802.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-205895732.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.3751元 |
| 期末基金资产净值 |
276811213.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.849元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-63718819.25元 |
| 本期利润 |
-32628066.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1526元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-377987878.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.9263元 |
| 期末基金资产净值 |
254629347.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.298元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-185247414.13元 |
| 本期利润 |
-240854020.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7736元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-429449333.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.7803元 |
| 期末基金资产净值 |
348242357.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-55.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70484493.39元 |
| 本期利润 |
-222141323.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-441233901.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.7054元 |
| 期末基金资产净值 |
392875637.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-52.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-108938711.71元 |
| 本期利润 |
50153867.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-506091165.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.0067元 |
| 期末基金资产净值 |
1114644359.59元 |
| 期末基金份额净值 |
2.217元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-31.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24124472.49元 |
| 本期利润 |
52459113.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-436907984.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9936元 |
| 期末基金资产净值 |
980723290.46元 |
| 期末基金份额净值 |
2.23元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201717053.69元 |
| 本期利润 |
-360414128.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8406元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
0.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0元 |
| 期末基金资产净值 |
902499433.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29751552.27元 |
| 本期利润 |
44924825.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59134078.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.147元 |
| 期末基金资产净值 |
1237601808.53元 |
| 期末基金份额净值 |
3.077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.89% |
