名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.68% | -2.26% | 1.10% | 1.52% | -4.15% | -4.70% | -0.52% | -4.40% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
908|2642 | 1022|2763 | 1863|2729 | 881|2634 | 676|2486 | 292|2222 | 237|1819 | 190|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 0.735 | 1.557 | 0.55% | |
2024-03-27 | 0.731 | 1.55 | -1.22% | |
2024-03-26 | 0.74 | 1.566 | 0.14% | |
2024-03-25 | 0.739 | 1.564 | -0.67% | |
2024-03-22 | 0.744 | 1.573 | -1.06% |
截至2023-12-31 上证综指ETF期末总份额为97.28亿份,相比增加23.13亿份 (本季申购数为58.67亿份,赎回数为35.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 35.00 | 61991.71 | 8.73% |
601857 | 中国石油 | 3116.00 | 22005.48 | 3.10% |
688563 | 航材股份 | 0.00 | 9.08 | -- |
603296 | 华勤技术 | 0.00 | 4.61 | -- |
688702 | 盛科通信 | 0.00 | 2.65 | -- |
688652 | 京仪装备 | 0.00 | 2.17 | -- |
688627 | 精智达 | 0.00 | 1.95 | -- |
601288 | 农业银行 | 5972.00 | 21739.48 | 3.06% |
601988 | 中国银行 | 5020.00 | 20032.34 | 2.82% |
601628 | 中国人寿 | 421.00 | 11951.84 | 1.68% |