| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
| 易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.01% | -1.40% | -2.23% | 6.82% | -1.55% | -13.37% | -3.71% | -11.31% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
1312|2641 | 1738|2823 | 1418|2785 | 1168|2685 | 1249|2504 | 1134|2256 | 484|1835 | 277|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.641 | 0.9877 | 1.04% | |
| 2024-04-23 | 0.6344 | 0.9776 | -1.12% | |
| 2024-04-22 | 0.6416 | 0.9887 | -0.87% | |
| 2024-04-19 | 0.6472 | 0.9973 | -0.68% | |
| 2024-04-18 | 0.6516 | 1.0041 | 0.23% |
截至2024-03-31 易方达中证500ETF期末总份额为38.51亿份，相比增加3.33亿份 (本季申购数为7.41亿份，赎回数为4.08亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300502 | 新易盛 | 27.00 | 1813.02 | 0.73% |
| 300394 | 天孚通信 | 10.00 | 1603.70 | 0.65% |
| 002463 | 沪电股份 | 50.00 | 1535.26 | 0.62% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 100.00 | 1473.32 | 0.59% |
| 002028 | 思源电气 | 23.00 | 1408.63 | 0.57% |
| 601168 | 西部矿业 | 72.00 | 1405.55 | 0.57% |
| 002422 | 科伦药业 | 45.00 | 1382.39 | 0.56% |
| 000975 | 银泰黄金 | 74.00 | 1341.85 | 0.54% |
| 300418 | 昆仑万维 | 32.00 | 1299.51 | 0.52% |
| 000988 | 华工科技 | 38.00 | 1296.23 | 0.52% |
