| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -79385222.99 |
| 1.利息收入 | 51671.19 |
| 存款利息收入 | 6667.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48366989.96 |
| 股票投资收益 | -55057001.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6690011.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31074030.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4126.52 |
| 减：二、费用 | 2509669.74 |
| 1.管理人报酬 | 1856518.07 |
| 2.托管费 | 371303.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281686.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-81894892.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-81894892.73 |
| 一、收入： | -48806571.53 |
| 1.利息收入 | 5104.4 |
| 存款利息收入 | 3588.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9129118.09 |
| 股票投资收益 | -14927551.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5798433.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39682738.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
181.0 |
| 减：二、费用 | 1345375.26 |
| 1.管理人报酬 | 996809.23 |
| 2.托管费 | 199361.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149198.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50151946.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50151946.79 |
| 一、收入： | -68178503.12 |
| 1.利息收入 | 7450.25 |
| 存款利息收入 | 7450.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29256735.68 |
| 股票投资收益 | -35060462.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59898.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5743827.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38942107.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12889.91 |
| 减：二、费用 | 2669462.55 |
| 1.管理人报酬 | 1975549.61 |
| 2.托管费 | 395109.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298803.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70847965.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70847965.67 |
| 一、收入： | -26574207.21 |
| 1.利息收入 | 3817.42 |
| 存款利息收入 | 3817.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16104822.17 |
| 股票投资收益 | -20562522.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59898.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4397801.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10478113.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4911.0 |
| 减：二、费用 | 1291045.54 |
| 1.管理人报酬 | 953678.86 |
| 2.托管费 | 190735.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146630.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27865252.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27865252.75 |
| 一、收入： | -10725921.79 |
| 1.利息收入 | 9385.06 |
| 存款利息收入 | 9361.32 |
| 债券利息收入 | 23.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37312707.37 |
| 股票投资收益 | 33527916.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3784790.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48405374.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
357360.44 |
| 减：二、费用 | 3282575.13 |
| 1.管理人报酬 | 2198513.71 |
| 2.托管费 | 439702.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 328529.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315829.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14008496.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14008496.92 |
| 一、收入： | 2400683.09 |
| 1.利息收入 | 4207.52 |
| 存款利息收入 | 4207.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39092630.03 |
| 股票投资收益 | 35494474.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3598155.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37030862.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
334708.48 |
| 减：二、费用 | 1622886.48 |
| 1.管理人报酬 | 1090393.67 |
| 2.托管费 | 218078.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161926.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152487.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
777796.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
777796.61 |
| 一、收入： | 211520463.9 |
| 1.利息收入 | 10560.1 |
| 存款利息收入 | 10471.57 |
| 债券利息收入 | 88.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
170149679.15 |
| 股票投资收益 | 165813825.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125602.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4210250.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41367633.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-7408.58 |
| 减：二、费用 | 2237102.33 |
| 1.管理人报酬 | 1450212.07 |
| 2.托管费 | 290042.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 235670.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 261176.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209283361.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209283361.57 |
| 一、收入： | 81134789.23 |
| 1.利息收入 | 5828.81 |
| 存款利息收入 | 5803.15 |
| 债券利息收入 | 25.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35211861.27 |
| 股票投资收益 | 31126248.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4085613.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45907832.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9266.45 |
| 减：二、费用 | 962108.29 |
| 1.管理人报酬 | 617889.79 |
| 2.托管费 | 123577.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 102367.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118272.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80172680.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80172680.94 |
| 一、收入： | 82753470.37 |
| 1.利息收入 | 11395.67 |
| 存款利息收入 | 11261.72 |
| 债券利息收入 | 133.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40995866.41 |
| 股票投资收益 | 37632111.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117554.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3246200.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41737142.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9065.73 |
| 减：二、费用 | 1698303.01 |
| 1.管理人报酬 | 1058974.87 |
| 2.托管费 | 211795.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 141494.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286038.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81055167.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81055167.36 |
| 一、收入： | 74041876.58 |
| 1.利息收入 | 5204.67 |
| 存款利息收入 | 5070.72 |
| 债券利息收入 | 133.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7812845.02 |
| 股票投资收益 | 5140440.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 117554.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2554849.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66217568.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6258.09 |
| 减：二、费用 | 718584.78 |
| 1.管理人报酬 | 467866.99 |
| 2.托管费 | 93573.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21765.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135378.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73323291.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73323291.8 |
| 一、收入： | -32408818.98 |
| 1.利息收入 | 14909.18 |
| 存款利息收入 | 14232.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8492112.39 |
| 股票投资收益 | 5246896.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3245216.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40873423.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-42417.12 |
| 减：二、费用 | 1488679.49 |
| 1.管理人报酬 | 984900.37 |
| 2.托管费 | 196980.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 65695.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241103.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33897498.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33897498.47 |
| 一、收入： | 797348.03 |
| 1.利息收入 | 8392.53 |
| 存款利息收入 | 7716.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12311148.32 |
| 股票投资收益 | 9904121.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2407026.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11482924.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-39267.88 |
| 减：二、费用 | 804642.81 |
| 1.管理人报酬 | 534635.47 |
| 2.托管费 | 106927.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 40497.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122582.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7294.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7294.78 |
| 一、收入： | 87852387.25 |
| 1.利息收入 | 34598.36 |
| 存款利息收入 | 25797.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75504113.87 |
| 股票投资收益 | 72247663.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3256450.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12018256.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295418.4 |
| 减：二、费用 | 1655309.37 |
| 1.管理人报酬 | 1097277.06 |
| 2.托管费 | 219455.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 89610.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 248966.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86197077.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86197077.88 |
| 一、收入： | 29172055.36 |
| 1.利息收入 | 17326.56 |
| 存款利息收入 | 13183.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11790120.16 |
| 股票投资收益 | 9430815.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2359304.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17375483.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-10875.02 |
| 减：二、费用 | 789468.83 |
| 1.管理人报酬 | 527466.22 |
| 2.托管费 | 105493.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 34120.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122388.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28382586.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28382586.53 |
| 一、收入： | 446560.37 |
| 1.利息收入 | 26332.76 |
| 存款利息收入 | 26332.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8863013.91 |
| 股票投资收益 | -12602728.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3739714.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9202782.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
80459.41 |
| 减：二、费用 | 1826039.61 |
| 1.管理人报酬 | 1202914.51 |
| 2.托管费 | 240582.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 127827.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254715.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379479.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1379479.24 |
| 一、收入： | -20460394.04 |
| 1.利息收入 | 16956.29 |
| 存款利息收入 | 16956.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21226151.43 |
| 股票投资收益 | -23352908.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2126757.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
982514.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-233713.32 |
| 减：二、费用 | 907059.93 |
| 1.管理人报酬 | 619698.09 |
| 2.托管费 | 123939.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 35252.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128169.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21367453.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21367453.97 |
| 一、收入： | 110683074.5 |
| 1.利息收入 | 58432.53 |
| 存款利息收入 | 58432.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
152389815.76 |
| 股票投资收益 | 148615795.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3774020.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41256773.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-508400.31 |
| 减：二、费用 | 2516722.72 |
| 1.管理人报酬 | 1763776.9 |
| 2.托管费 | 352755.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110112.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 290077.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
108166351.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
108166351.78 |
| 一、收入： | 151037561.34 |
| 1.利息收入 | 9592.14 |
| 存款利息收入 | 9592.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184177846.24 |
| 股票投资收益 | 181787274.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2390571.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32630133.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-519743.44 |
| 减：二、费用 | 1370304.94 |
| 1.管理人报酬 | 965191.77 |
| 2.托管费 | 193038.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 62856.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149217.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
149667256.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
149667256.4 |
| 一、收入： | 49199050.83 |
| 1.利息收入 | 22935.86 |
| 存款利息收入 | 22935.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6145624.57 |
| 股票投资收益 | 1280831.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4864792.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43069153.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-38662.64 |
| 减：二、费用 | 2302562.53 |
| 1.管理人报酬 | 1554643.88 |
| 2.托管费 | 310928.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 160150.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276839.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46896488.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46896488.3 |
| 一、收入： | -31782844.9 |
| 1.利息收入 | 14063.79 |
| 存款利息收入 | 14063.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23190252.24 |
| 股票投资收益 | -26395857.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3205605.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8570132.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-36524.18 |
| 减：二、费用 | 1163042.94 |
| 1.管理人报酬 | 736994.69 |
| 2.托管费 | 147398.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 143326.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135322.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32945887.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32945887.84 |
| 一、收入： | 23171692.96 |
| 1.利息收入 | 371532.82 |
| 存款利息收入 | 371532.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25748661.54 |
| 股票投资收益 | 23003555.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2745106.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2637936.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-310564.52 |
| 减：二、费用 | 1613441.25 |
| 1.管理人报酬 | 1028927.09 |
| 2.托管费 | 205785.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 146484.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 232244.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21558251.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21558251.71 |
| 一、收入： | 1585580.47 |
| 1.利息收入 | 355445.9 |
| 存款利息收入 | 355445.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7282439.6 |
| 股票投资收益 | 5272518.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2009921.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5885415.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-166889.09 |
| 减：二、费用 | 810111.61 |
| 1.管理人报酬 | 484482.58 |
| 2.托管费 | 96896.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134574.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94157.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
775468.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
775468.86 |
