华夏消费ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6774.75 |
| 存出保证金 |
4212.82 |
| 交易性金融资产 |
292888225.17 |
| 股票投资 |
292888225.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84009.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1736.15 |
| 资产总计 |
294378189.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127245.14 |
| 应付托管费 |
25449.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
225.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314654.15 |
| 负债合计 |
467574.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76340366.65 |
| 所有者权益合计 |
293910615.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
294378189.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1986320.96 |
| 结算备付金 |
48757.47 |
| 存出保证金 |
6203.75 |
| 交易性金融资产 |
301285975.49 |
| 股票投资 |
301285975.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24229.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1561.78 |
| 资产总计 |
303353049.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
699488.65 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
137738.94 |
| 应付托管费 |
27547.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
50.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309647.03 |
| 负债合计 |
1174473.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72840366.81 |
| 所有者权益合计 |
302178575.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
303353049.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1642908.49 |
| 结算备付金 |
7319.41 |
| 存出保证金 |
6736.17 |
| 交易性金融资产 |
448778351.17 |
| 股票投资 |
448778351.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76019.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
450511334.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
188431.7 |
| 应付托管费 |
37686.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343768.98 |
| 负债合计 |
569887.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93840366.89 |
| 所有者权益合计 |
449941447.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
450511334.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3179249.39 |
| 结算备付金 |
17393.25 |
| 存出保证金 |
5244.2 |
| 交易性金融资产 |
412719205.32 |
| 股票投资 |
412719205.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
415921092.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1116672.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
154429.28 |
| 应付托管费 |
30885.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248906.19 |
| 负债合计 |
1550894.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
77090366.95 |
| 所有者权益合计 |
414370197.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
415921092.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1791513.47 |
| 结算备付金 |
76075.59 |
| 存出保证金 |
8624.25 |
| 交易性金融资产 |
533859911.26 |
| 股票投资 |
533704911.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
155000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
77794.91 |
| 应收利息 |
347.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
535814267.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
206092.57 |
| 应付托管费 |
41218.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95600.08 |
| 负债合计 |
407612.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94840367.02 |
| 所有者权益合计 |
535406654.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
535814267.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1974755.72 |
| 结算备付金 |
32626.11 |
| 存出保证金 |
9661.08 |
| 交易性金融资产 |
440895781.58 |
| 股票投资 |
440895781.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
374793.95 |
| 应收利息 |
246.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
443287865.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21576.71 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
182104.81 |
| 应付托管费 |
36420.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
116697.37 |
| 负债合计 |
427968.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75090366.96 |
| 所有者权益合计 |
442859896.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
443287865.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1945876.26 |
| 结算备付金 |
46097.88 |
| 存出保证金 |
10157.79 |
| 交易性金融资产 |
400263638.61 |
| 股票投资 |
400263638.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117190.92 |
| 应收利息 |
248.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
402383210.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79756.08 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128745.25 |
| 应付托管费 |
25749.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
192403.54 |
| 负债合计 |
469647.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68590367.0 |
| 所有者权益合计 |
401913563.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
402383210.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2419473.48 |
| 结算备付金 |
31131.37 |
| 存出保证金 |
2944.73 |
| 交易性金融资产 |
333039105.13 |
| 股票投资 |
332877215.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
161889.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1787.95 |
| 应收利息 |
452.62 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
335494895.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
964897.97 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127607.86 |
| 应付托管费 |
25521.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100334.41 |
| 负债合计 |
1260824.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83090367.0 |
| 所有者权益合计 |
334234070.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
335494895.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1152986.9 |
| 结算备付金 |
68238.77 |
| 存出保证金 |
4829.21 |
| 交易性金融资产 |
224608328.99 |
| 股票投资 |
224608328.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
225834692.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
96108.02 |
| 应付托管费 |
19221.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177521.25 |
| 负债合计 |
334804.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75090367.0 |
| 所有者权益合计 |
225499887.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
225834692.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1922522.88 |
| 结算备付金 |
5748.57 |
| 存出保证金 |
1370.5 |
| 交易性金融资产 |
218439283.66 |
| 股票投资 |
218439283.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
44609.29 |
| 应收利息 |
298.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
220413833.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
389895.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85715.59 |
| 应付托管费 |
17143.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121685.56 |
| 负债合计 |
641123.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75590367.0 |
| 所有者权益合计 |
219772710.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
220413833.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1321624.74 |
| 结算备付金 |
5048.38 |
| 存出保证金 |
2246.38 |
| 交易性金融资产 |
158305247.75 |
| 股票投资 |
158305247.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40219.98 |
| 应收利息 |
302.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
159674689.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67707.03 |
| 应付托管费 |
13541.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52527.4 |
| 负债合计 |
160709.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
81590367.0 |
| 所有者权益合计 |
159513980.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
159674689.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1448926.55 |
| 结算备付金 |
827.2 |
| 存出保证金 |
5270.61 |
| 交易性金融资产 |
209641414.92 |
| 股票投资 |
209641414.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
400382.03 |
| 应收利息 |
379.79 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211497201.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
48357.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
91750.29 |
| 应付托管费 |
18350.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
119339.69 |
| 负债合计 |
295215.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
90090367.0 |
| 所有者权益合计 |
211201985.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
211497201.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2631430.17 |
| 结算备付金 |
45519.08 |
| 存出保证金 |
2305.04 |
| 交易性金融资产 |
203402366.68 |
| 股票投资 |
203402366.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
624.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
206082245.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92894.14 |
| 应付托管费 |
18578.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57953.92 |
| 负债合计 |
179285.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87090367.0 |
| 所有者权益合计 |
205902959.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
206082245.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3538795.19 |
| 结算备付金 |
53784.0 |
| 存出保证金 |
1547.76 |
| 交易性金融资产 |
205636774.35 |
| 股票投资 |
205636774.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1148.03 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211232049.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1087741.64 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83376.13 |
| 应付托管费 |
16675.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105053.73 |
| 负债合计 |
1298928.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
113590367.0 |
| 所有者权益合计 |
209933120.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
211232049.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2408974.9 |
| 结算备付金 |
7779.15 |
| 存出保证金 |
3742.49 |
| 交易性金融资产 |
205940220.68 |
| 股票投资 |
205940220.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
545.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208361263.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
89075.59 |
| 应付托管费 |
17815.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56178.14 |
| 负债合计 |
180324.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129090367.0 |
| 所有者权益合计 |
208180938.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
208361263.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1784071.88 |
| 结算备付金 |
39610.33 |
| 存出保证金 |
2655.23 |
| 交易性金融资产 |
236389301.27 |
| 股票投资 |
236389301.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38269.37 |
| 应收利息 |
426.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
238254334.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
100613.37 |
| 应付托管费 |
20122.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
159723.5 |
| 负债合计 |
287607.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161090367.0 |
| 所有者权益合计 |
237966727.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
238254334.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2162109.76 |
| 结算备付金 |
1396.94 |
| 存出保证金 |
34595.2 |
| 交易性金融资产 |
302002950.84 |
| 股票投资 |
302002950.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1956.53 |
| 应收利息 |
497.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304203507.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
701.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128202.9 |
| 应付托管费 |
25640.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146427.05 |
| 负债合计 |
330446.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193090367.0 |
| 所有者权益合计 |
303873060.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
304203507.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9642098.75 |
| 结算备付金 |
184009.74 |
| 存出保证金 |
6440.96 |
| 交易性金融资产 |
325464962.89 |
| 股票投资 |
325464962.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1888758.5 |
| 应收利息 |
1905.14 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337188175.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164642.31 |
| 应付托管费 |
32928.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
730047.67 |
| 负债合计 |
952796.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
186090367.0 |
| 所有者权益合计 |
336235379.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
337188175.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2503477.81 |
| 结算备付金 |
54666.84 |
| 存出保证金 |
3618.21 |
| 交易性金融资产 |
352780061.27 |
| 股票投资 |
352780061.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
59992.52 |
| 应收利息 |
592.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355402409.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
144951.23 |
| 应付托管费 |
28990.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67540.06 |
| 负债合计 |
256848.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286090367.0 |
| 所有者权益合计 |
355145560.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
355402409.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3728101.24 |
| 结算备付金 |
30531.64 |
| 存出保证金 |
3990.65 |
| 交易性金融资产 |
301503611.43 |
| 股票投资 |
301503611.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
47470.94 |
| 应收利息 |
771.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305314477.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
107704.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
129025.07 |
| 应付托管费 |
25805.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156334.29 |
| 负债合计 |
506833.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
315090367.0 |
| 所有者权益合计 |
304807644.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
305314477.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3461627.85 |
| 结算备付金 |
102963.79 |
| 存出保证金 |
6911.11 |
| 交易性金融资产 |
329872224.05 |
| 股票投资 |
329872224.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
689955.27 |
| 应收利息 |
660.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
334134342.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101530.75 |
| 应付托管费 |
20306.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
124033.49 |
| 负债合计 |
311208.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
309590367.0 |
| 所有者权益合计 |
333823134.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
334134342.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4032002.52 |
| 结算备付金 |
3037954.47 |
| 存出保证金 |
162593.29 |
| 交易性金融资产 |
168292122.22 |
| 股票投资 |
168292122.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2165.94 |
| 应收股利 |
158744.24 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50252.06 |
| 资产总计 |
175735834.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
246425.45 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
74812.64 |
| 应付托管费 |
14962.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76738.98 |
| 负债合计 |
474672.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180090367.0 |
| 所有者权益合计 |
175261162.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
175735834.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
355217943.14 |
| 结算备付金 |
711809.42 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
225735581.95 |
| 股票投资 |
225735581.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
296059.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
581961394.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
225956.18 |
| 应付托管费 |
45191.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
31072.77 |
| 负债合计 |
325307.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
593090367.0 |
| 所有者权益合计 |
581636086.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
581961394.12 |
