名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A | 0.6128 | 1.04% |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6094 | 1.04% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
华安黄金易ETF联接A | 1.8356 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.19% | 0.26% | -1.78% | 8.49% | -2.56% | 5.89% | 2.83% | -5.16% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
183|2642 | 54|2761 | 1721|2725 | 132|2631 | 392|2485 | 118|2214 | 189|1819 | 196|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 2.047 | 2.047 | -0.08% | |
2024-03-26 | 2.0487 | 2.0487 | 1.18% | |
2024-03-25 | 2.0248 | 2.0248 | -0.33% | |
2024-03-22 | 2.0315 | 2.0315 | -1.03% | |
2024-03-21 | 2.0527 | 2.0527 | 0.54% |
截至2023-12-31 上证金融地产发起式ETF期末总份额为0.24亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601318 | 中国平安 | 16.00 | 662.98 | 14.36% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 526.30 | 11.40% |
601166 | 兴业银行 | 22.00 | 360.24 | 7.80% |
600030 | 中信证券 | 14.00 | 303.88 | 6.58% |
601398 | 工商银行 | 53.00 | 256.05 | 5.55% |
601328 | 交通银行 | 41.00 | 241.06 | 5.22% |
600919 | 江苏银行 | 28.00 | 187.65 | 4.06% |
601288 | 农业银行 | 48.00 | 177.61 | 3.85% |
600016 | 民生银行 | 37.00 | 141.89 | 3.07% |
600837 | 海通证券 | 14.00 | 138.23 | 2.99% |