上证上海改革发展主题ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
65234968.08 |
| 结算备付金 |
1317944.34 |
| 存出保证金 |
2737.43 |
| 交易性金融资产 |
4292114804.91 |
| 股票投资 |
4292114804.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13862.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4358684317.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
106144.59 |
| 应付托管费 |
23587.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657444.69 |
| 负债合计 |
1012635.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4758348947.0 |
| 所有者权益合计 |
4357671682.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
4358684317.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
68411654.93 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1035.83 |
| 交易性金融资产 |
4185531330.69 |
| 股票投资 |
4185531330.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11125.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4253955147.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1519384.84 |
| 应付托管费 |
337641.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
649609.7 |
| 负债合计 |
2732093.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4758348947.0 |
| 所有者权益合计 |
4251223053.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
4253955147.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55225053.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
76500.7 |
| 交易性金融资产 |
3375746434.19 |
| 股票投资 |
3375746434.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
215033.7 |
| 应收利息 |
11079.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3431274101.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1333477.54 |
| 应付托管费 |
296328.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
646811.31 |
| 负债合计 |
2457072.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4758348947.0 |
| 所有者权益合计 |
3428817028.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
3431274101.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
104376591.32 |
| 结算备付金 |
4235063.94 |
| 存出保证金 |
315468.25 |
| 交易性金融资产 |
3746231177.74 |
| 股票投资 |
3746231177.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28871.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3855187173.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
138486.24 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1494821.63 |
| 应付托管费 |
332182.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
509707.39 |
| 负债合计 |
5309186.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4758348947.0 |
| 所有者权益合计 |
3849877987.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
3855187173.22 |
