兴业上证50ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
11697128.28 |
| 结算备付金 |
10454.22 |
| 存出保证金 |
3061.82 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4331.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11714976.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1300.77 |
| 负债合计 |
1300.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12968697.0 |
| 所有者权益合计 |
11713675.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
11714976.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
337784.01 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
583.52 |
| 交易性金融资产 |
11540720.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
68.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11879156.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5265.86 |
| 应付托管费 |
1053.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141045.77 |
| 负债合计 |
149453.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12968697.0 |
| 所有者权益合计 |
11729702.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
11879156.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
629516.83 |
| 结算备付金 |
4908.95 |
| 存出保证金 |
58347.89 |
| 交易性金融资产 |
44488495.0 |
| 股票投资 |
44488495.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
100.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
45181369.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
275.78 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
67225.1 |
| 应付托管费 |
13445.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
122662.56 |
| 负债合计 |
244830.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
45968697.0 |
| 所有者权益合计 |
44936538.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
45181369.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74278284.1 |
| 结算备付金 |
1537557.35 |
| 存出保证金 |
34681.29 |
| 交易性金融资产 |
197482012.0 |
| 股票投资 |
197482012.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12717.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
273345252.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12512219.02 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
17690.23 |
| 应付托管费 |
3538.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52031.51 |
| 负债合计 |
12724121.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252968697.0 |
| 所有者权益合计 |
260621131.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
273345252.39 |
