名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 4.03% | 0.38% | 0.60% | 4.03% | -3.14% | -5.89% | -8.42% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
487|2631 | 501|2775 | 1210|2718 | 487|2631 | 571|2475 | 430|2214 | 512|1812 | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.7924 | 0.7924 | 0.61% | |
2024-03-28 | 0.7876 | 0.7876 | 0.28% | |
2024-03-27 | 0.7854 | 0.7854 | -0.75% | |
2024-03-26 | 0.7913 | 0.7913 | 0.44% | |
2024-03-25 | 0.7878 | 0.7878 | -0.20% |
截至2023-12-31 工银瑞信中证180ESGETF期末总份额为0.57亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.12亿份,赎回数为0.14亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 431.50 | 9.95% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 197.07 | 4.54% |
600036 | 招商银行 | 6.00 | 169.15 | 3.90% |
601166 | 兴业银行 | 7.00 | 119.47 | 2.75% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 101.57 | 2.34% |
601899 | 紫金矿业 | 8.00 | 101.30 | 2.34% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 97.79 | 2.25% |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 79.20 | 1.83% |
600309 | 万华化学 | 1.00 | 77.59 | 1.79% |
601328 | 交通银行 | 12.00 | 74.10 | 1.71% |