| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中小盘混合 | 1.1295 | 4.72% |
| 海富通科技创新混合A | 0.6739 | 4.64% |
| 海富通科技创新混合C | 0.6483 | 4.63% |
| 海富通成长领航混合C | 0.5263 | 4.61% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5364 | 4.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.518 | 1.95% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1386396.43 |
| 1.利息收入 | 1153578.63 |
| 存款利息收入 | 2531.9 |
| 债券利息收入 | 1132456.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
379763.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 379763.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-146946.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 187932.26 |
| 1.管理人报酬 | 82058.57 |
| 2.托管费 | 27352.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101.5 |
| 5.利息支出 | 219.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219.87 |
| 6.其他费用 | 78199.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1198464.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1198464.17 |
| 一、收入： | 8438745.05 |
| 1.利息收入 | 10312492.81 |
| 存款利息收入 | 16594.4 |
| 债券利息收入 | 10270440.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4447979.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4447979.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2574231.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1386195.55 |
| 1.管理人报酬 | 621726.47 |
| 2.托管费 | 207242.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 250.53 |
| 5.利息支出 | 15797.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15797.55 |
| 6.其他费用 | 506024.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7052549.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7052549.5 |
| 一、收入： | 3017778.42 |
| 1.利息收入 | 5587457.16 |
| 存款利息收入 | 4151.19 |
| 债券利息收入 | 5566576.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2364085.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2364085.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-205593.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 686186.15 |
| 1.管理人报酬 | 314881.9 |
| 2.托管费 | 104960.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91.99 |
| 5.利息支出 | 13536.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13536.47 |
| 6.其他费用 | 232768.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2331592.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2331592.27 |
| 一、收入： | 7483037.87 |
| 1.利息收入 | 10320050.84 |
| 存款利息收入 | 95207.62 |
| 债券利息收入 | 9235295.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-686509.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -686509.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2150725.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.71 |
| 减：二、费用 | 1329738.44 |
| 1.管理人报酬 | 595010.81 |
| 2.托管费 | 198336.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 295.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536095.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6153299.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6153299.43 |
| 一、收入： | 3453840.87 |
| 1.利息收入 | 4217597.56 |
| 存款利息收入 | 90163.68 |
| 债券利息收入 | 3183577.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-277043.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -277043.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-486935.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221.71 |
| 减：二、费用 | 568180.03 |
| 1.管理人报酬 | 273331.81 |
| 2.托管费 | 91110.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 234.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203503.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2885660.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2885660.84 |
