| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金宝货币B | 0.5499 | 2.14% |
| 华安汇财通货币 | 0.8545 | 2.14% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5489 | 2.13% |
| 华安现金富利货币B | 0.48264 | 2.03% |
| 华安现金宝货币A | 0.4834 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3908392854.21 |
| 1.利息收入 | 2237618328.57 |
| 存款利息收入 | 1658162739.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1670774525.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1670774525.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1029498096.26 |
| 1.管理人报酬 | 408696119.65 |
| 2.托管费 | 163478447.83 |
| 3.销售服务费 | 406193115.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 50073654.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50073654.26 |
| 6.其他费用 | 421789.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2878894757.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2878894757.95 |
| 一、收入： | 1976444068.27 |
| 1.利息收入 | 1124479470.51 |
| 存款利息收入 | 711774459.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
851964597.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 851964597.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 497649318.32 |
| 1.管理人报酬 | 204370892.6 |
| 2.托管费 | 81748356.99 |
| 3.销售服务费 | 202889464.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8081652.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8081652.02 |
| 6.其他费用 | 205315.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1478794749.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1478794749.95 |
| 一、收入： | 3777144772.46 |
| 1.利息收入 | 2049273161.87 |
| 存款利息收入 | 1081029382.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1727871410.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1723193765.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 4677645.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 1044137530.71 |
| 1.管理人报酬 | 406543580.64 |
| 2.托管费 | 162617432.26 |
| 3.销售服务费 | 400995065.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 72516864.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72516864.48 |
| 6.其他费用 | 425565.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2733007241.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2733007241.75 |
| 一、收入： | 2087380448.18 |
| 1.利息收入 | 1154643249.28 |
| 存款利息收入 | 643766368.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932736998.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 930722520.52 |
| 资产支持证券投资收益 | 2014478.38 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.0 |
| 减：二、费用 | 537157701.91 |
| 1.管理人报酬 | 204665030.9 |
| 2.托管费 | 81866012.34 |
| 3.销售服务费 | 201564217.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48306984.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48306984.14 |
| 6.其他费用 | 209812.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1550222746.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1550222746.27 |
| 一、收入： | 4582599051.79 |
| 1.利息收入 | 4553682203.22 |
| 存款利息收入 | 1753894927.37 |
| 债券利息收入 | 1621157310.33 |
| 资产支持证券利息收入 | 383184.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28916436.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28916436.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
411.67 |
| 减：二、费用 | 1050539046.66 |
| 1.管理人报酬 | 423149697.46 |
| 2.托管费 | 169259878.96 |
| 3.销售服务费 | 418544008.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 38425792.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38425792.0 |
| 6.其他费用 | 393279.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3532060005.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3532060005.13 |
| 一、收入： | 2347763800.2 |
| 1.利息收入 | 2334630833.12 |
| 存款利息收入 | 854429377.54 |
| 债券利息收入 | 839777122.32 |
| 资产支持证券利息收入 | 383184.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13132675.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13132675.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291.67 |
| 减：二、费用 | 506991101.69 |
| 1.管理人报酬 | 210484302.06 |
| 2.托管费 | 84193720.82 |
| 3.销售服务费 | 208710861.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3073330.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3073330.81 |
| 6.其他费用 | 196548.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1840772698.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1840772698.51 |
| 一、收入： | 4434839740.74 |
| 1.利息收入 | 4440588936.97 |
| 存款利息收入 | 1529009099.94 |
| 债券利息收入 | 1579434827.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 576139.78 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5749716.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5749716.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.0 |
| 减：二、费用 | 1047394009.61 |
| 1.管理人报酬 | 422464611.1 |
| 2.托管费 | 168985844.34 |
| 3.销售服务费 | 422274135.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33038869.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33038869.63 |
| 6.其他费用 | 499238.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3387445731.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3387445731.13 |
| 一、收入： | 2288083101.22 |
| 1.利息收入 | 2287688132.52 |
| 存款利息收入 | 764777008.0 |
| 债券利息收入 | 849465529.64 |
| 资产支持证券利息收入 | 180810.71 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
394448.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394448.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
520.0 |
| 减：二、费用 | 522620493.96 |
| 1.管理人报酬 | 213698793.77 |
| 2.托管费 | 85479517.49 |
| 3.销售服务费 | 213585266.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9599911.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9599911.78 |
| 6.其他费用 | 235885.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1765462607.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1765462607.26 |
| 一、收入： | 4897993345.14 |
| 1.利息收入 | 4872047515.31 |
| 存款利息收入 | 1997555366.94 |
| 债券利息收入 | 1699644798.24 |
| 资产支持证券利息收入 | 85755.77 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25945829.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25945829.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 985254318.55 |
| 1.管理人报酬 | 396660238.14 |
| 2.托管费 | 158664095.23 |
| 3.销售服务费 | 396277082.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 33142579.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33142579.51 |
| 6.其他费用 | 479446.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3912739026.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3912739026.59 |
| 一、收入： | 2502740498.56 |
| 1.利息收入 | 2482864144.9 |
| 存款利息收入 | 1164477906.96 |
| 债券利息收入 | 769297823.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19876353.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19876353.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.01 |
| 减：二、费用 | 498149701.35 |
| 1.管理人报酬 | 197411921.59 |
| 2.托管费 | 78964768.58 |
| 3.销售服务费 | 197221941.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24314185.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24314185.71 |
| 6.其他费用 | 235361.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2004590797.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2004590797.21 |
| 一、收入： | 3179593141.84 |
| 1.利息收入 | 3130975711.8 |
| 存款利息收入 | 1703986861.58 |
| 债券利息收入 | 960322483.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
47907185.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47907185.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
710245.0 |
| 减：二、费用 | 492384718.51 |
| 1.管理人报酬 | 206172665.71 |
| 2.托管费 | 82469066.21 |
| 3.销售服务费 | 181022491.26 |
| 4.交易费用 | 30.0 |
| 5.利息支出 | 22073542.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22073542.57 |
| 6.其他费用 | 595882.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2687208423.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2687208423.33 |
| 一、收入： | 721727275.24 |
| 1.利息收入 | 711537283.91 |
| 存款利息收入 | 300507753.02 |
| 债券利息收入 | 279886712.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10189896.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10189896.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95.0 |
| 减：二、费用 | 82537754.03 |
| 1.管理人报酬 | 38031832.76 |
| 2.托管费 | 15212733.09 |
| 3.销售服务费 | 18910316.65 |
| 4.交易费用 | 30.0 |
| 5.利息支出 | 10055193.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10055193.87 |
| 6.其他费用 | 277862.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639189521.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639189521.21 |
| 一、收入： | 257803868.5 |
| 1.利息收入 | 257356308.74 |
| 存款利息收入 | 97586352.87 |
| 债券利息收入 | 85536123.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
447559.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 447559.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31338696.1 |
| 1.管理人报酬 | 13871101.75 |
| 2.托管费 | 5548440.76 |
| 3.销售服务费 | 3143546.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8307067.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8307067.57 |
| 6.其他费用 | 468539.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226465172.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226465172.4 |
| 一、收入： | 67462365.3 |
| 1.利息收入 | 67770709.07 |
| 存款利息收入 | 24807969.6 |
| 债券利息收入 | 19801136.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-308343.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -308343.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9966715.74 |
| 1.管理人报酬 | 3820349.31 |
| 2.托管费 | 1528139.77 |
| 3.销售服务费 | 1858627.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2531018.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2531018.29 |
| 6.其他费用 | 228580.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57495649.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57495649.56 |
| 一、收入： | 95434523.1 |
| 1.利息收入 | 97435376.15 |
| 存款利息收入 | 24718064.99 |
| 债券利息收入 | 47373336.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2000853.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2000853.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21129655.32 |
| 1.管理人报酬 | 8272849.59 |
| 2.托管费 | 2877465.08 |
| 3.销售服务费 | 3030842.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6449378.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6449378.71 |
| 6.其他费用 | 499119.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74304867.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74304867.78 |
