华安日日鑫货币H资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
602632.69 |
| 存出保证金 |
9196.18 |
| 交易性金融资产 |
68073049213.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68073049213.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13242523752.1 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
867961.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162170292051.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000659512.2 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28300.0 |
| 应付管理人报酬 |
34321056.12 |
| 应付托管费 |
13728422.42 |
| 应付销售服务费 |
34155776.41 |
| 应付税费 |
323453.6 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
26234800.73 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1164777.81 |
| 负债合计 |
1110616099.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161059675952.0 |
| 所有者权益合计 |
161059675952.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
162170292051.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85740562118.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
75762960276.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
75762960276.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11194497869.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
123135.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172698143399.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8519832211.47 |
| 应付证券清算款 |
101910254.79 |
| 应付赎回款 |
102873.25 |
| 应付管理人报酬 |
33587322.4 |
| 应付托管费 |
13434928.97 |
| 应付销售服务费 |
33395333.19 |
| 应付税费 |
468557.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7774671.24 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1619525.94 |
| 负债合计 |
8712125679.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163986017720.0 |
| 所有者权益合计 |
163986017720.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
172698143399.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54730648275.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
78080129764.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78080129764.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
32685722534.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13258829.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165509759404.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3075113719.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1970.44 |
| 应付管理人报酬 |
34231414.62 |
| 应付托管费 |
13692565.82 |
| 应付销售服务费 |
33901540.01 |
| 应付税费 |
606616.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
15230469.75 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1716522.98 |
| 负债合计 |
3174494819.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162335264584.0 |
| 所有者权益合计 |
162335264584.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
165509759404.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41674767669.5 |
| 结算备付金 |
100.29 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
83445148574.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83227798156.1 |
| 资产支持证券投资 |
217350418.17 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55835522279.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
298342.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
180955736966.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14845154092.6 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
127715.22 |
| 应付管理人报酬 |
34921145.74 |
| 应付托管费 |
13968458.3 |
| 应付销售服务费 |
34417463.04 |
| 应付税费 |
718501.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
7456353.56 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1253215.08 |
| 负债合计 |
14938016945.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
166017720021.0 |
| 所有者权益合计 |
166017720021.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
180955736966.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58283050512.5 |
| 结算备付金 |
100.0 |
| 存出保证金 |
18026.66 |
| 交易性金融资产 |
78104798380.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
78104798380.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35719239006.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
735585428.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2379030.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
172845070485.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10933999858.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
45896.25 |
| 应付管理人报酬 |
34677030.14 |
| 应付托管费 |
13870812.07 |
| 应付销售服务费 |
34291184.88 |
| 应付税费 |
821262.77 |
| 应付利息 |
10049491.71 |
| 应收利润 |
8227654.34 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
269443.86 |
| 负债合计 |
11037370250.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161807700235.0 |
| 所有者权益合计 |
161807700235.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
172845070485.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
80405852880.7 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61256216866.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
61256216866.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35350292439.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
689938002.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1132605.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
177703432794.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3500476400.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
326750.98 |
| 应付管理人报酬 |
36281960.79 |
| 应付托管费 |
14512784.34 |
| 应付销售服务费 |
35915428.0 |
| 应付税费 |
604994.37 |
| 应付利息 |
611553.31 |
| 应收利润 |
10041192.03 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170122.14 |
| 负债合计 |
3599952321.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174103480473.0 |
| 所有者权益合计 |
174103480473.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
177703432794.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44118670173.8 |
| 结算备付金 |
8381532.42 |
| 存出保证金 |
34017.33 |
| 交易性金融资产 |
62306121883.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
62276121883.8 |
| 资产支持证券投资 |
30000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
56389971807.4 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
634187627.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
421013.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
163457788055.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
593382.04 |
| 应付管理人报酬 |
34967997.49 |
| 应付托管费 |
13987198.96 |
| 应付销售服务费 |
34956595.14 |
| 应付税费 |
332043.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
11013172.3 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
334637.86 |
| 负债合计 |
97385390.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163360402664.0 |
| 所有者权益合计 |
163360402664.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
163457788055.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51914027213.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72772931695.8 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72732931695.8 |
| 资产支持证券投资 |
40000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
43538739094.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
441107231.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1322216.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
168668127451.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1244529.36 |
| 应付管理人报酬 |
34625998.27 |
| 应付托管费 |
13850399.29 |
| 应付销售服务费 |
34595558.05 |
| 应付税费 |
85889.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
8094780.39 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179766.68 |
| 负债合计 |
93995815.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168574131636.0 |
| 所有者权益合计 |
168574131636.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
168668127451.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55640185490.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65121572216.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
65111572216.9 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
45317989952.5 |
| 应收证券清算款 |
635233.02 |
| 应收利息 |
522247977.17 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2422014.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
166605052885.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4683104510.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1385471.67 |
| 应付管理人报酬 |
33997069.3 |
| 应付托管费 |
13598827.75 |
| 应付销售服务费 |
33975904.19 |
| 应付税费 |
15453.93 |
| 应付利息 |
1516482.93 |
| 应收利润 |
11142375.87 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282445.82 |
| 负债合计 |
4780100105.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
161824952780.0 |
| 所有者权益合计 |
161824952780.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
166605052885.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51820875377.2 |
| 结算备付金 |
12000963.98 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63448695909.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63448695909.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40978117505.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
489266132.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1170713.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156750126602.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
592205.34 |
| 应付管理人报酬 |
32110997.44 |
| 应付托管费 |
12844398.94 |
| 应付销售服务费 |
32078877.26 |
| 应付税费 |
15359.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
31632416.74 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163183.84 |
| 负债合计 |
110520800.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156639605801.0 |
| 所有者权益合计 |
156639605801.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
156750126602.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77382732263.6 |
| 结算备付金 |
22512566.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
50775515610.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50775515610.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16475417354.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
714655178.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
167944.29 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145371000918.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
8702289539.69 |
| 应付证券清算款 |
874056.37 |
| 应付赎回款 |
86786.74 |
| 应付管理人报酬 |
28721679.62 |
| 应付托管费 |
11488671.8 |
| 应付销售服务费 |
28501557.36 |
| 应付税费 |
2990.37 |
| 应付利息 |
6429310.62 |
| 应收利润 |
41182526.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
389000.0 |
| 负债合计 |
8820656440.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136550344477.0 |
| 所有者权益合计 |
136550344477.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
145371000918.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53053248084.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
38029263816.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38029263816.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10822116213.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
325639054.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5990553.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
102236257722.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277013.4 |
| 应付管理人报酬 |
18384593.74 |
| 应付托管费 |
7353837.51 |
| 应付销售服务费 |
16320029.71 |
| 应付税费 |
78214.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
22548137.93 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
212169.33 |
| 负债合计 |
65630379.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
102170627343.0 |
| 所有者权益合计 |
102170627343.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
102236257722.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5554906841.35 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7674503067.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7674503067.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4409077373.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
54431786.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8451735.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17701370804.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
921498297.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
551658.26 |
| 应付管理人报酬 |
2627703.18 |
| 应付托管费 |
1051081.3 |
| 应付销售服务费 |
311644.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
426218.6 |
| 应收利润 |
6731021.82 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
933681271.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16767689533.3 |
| 所有者权益合计 |
16767689533.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
17701370804.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
856848640.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1015034199.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1015034199.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
531056596.58 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7840466.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8098103.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2418878006.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
351119297.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1169803.76 |
| 应付管理人报酬 |
563123.69 |
| 应付托管费 |
225249.49 |
| 应付销售服务费 |
216980.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
33619.91 |
| 应收利润 |
457110.67 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187374.14 |
| 负债合计 |
354043621.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2064834384.56 |
| 所有者权益合计 |
2064834384.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
2418878006.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4980265795.32 |
| 结算备付金 |
20000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1320256605.84 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1320256605.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2670517965.77 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33114101.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
926093.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9025080561.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
780650.11 |
| 应付管理人报酬 |
1150416.79 |
| 应付托管费 |
460166.68 |
| 应付销售服务费 |
673584.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
1654263.33 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
309000.0 |
| 负债合计 |
5120158.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9019960403.33 |
| 所有者权益合计 |
9019960403.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
9025080561.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
930310909.16 |
| 结算备付金 |
1340687100.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2384595256.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2384595256.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
545972658.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13973668.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3960731.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
50564.05 |
| 资产总计 |
5219550889.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
315219442.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
557551.01 |
| 应付管理人报酬 |
343489.69 |
| 应付托管费 |
137395.82 |
| 应付销售服务费 |
106157.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
21326.54 |
| 应收利润 |
279996.65 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
224359.92 |
| 负债合计 |
316956735.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4902594153.8 |
| 所有者权益合计 |
4902594153.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
5219550889.45 |
