华安日日鑫货币H主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
436327.92元 |
| 本期利润 |
436327.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.775% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
22060325.77元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.7357% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
227459.49元 |
| 本期利润 |
227459.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9005% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
23095188.48元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.7068% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395481.44元 |
| 本期利润 |
395481.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6879% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
17774238.72元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6474% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
248404.43元 |
| 本期利润 |
248404.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9421% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
24544263.18元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.7846% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
941929.19元 |
| 本期利润 |
941929.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2577% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
23451555.93元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.6946% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538021.34元 |
| 本期利润 |
538021.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.1545% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
48186997.63元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.4464% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1169004.85元 |
| 本期利润 |
1169004.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9214% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
47158217.82元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.1403% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
697965.33元 |
| 本期利润 |
697965.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9893% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
64974210.7元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.1056% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2686574.24元 |
| 本期利润 |
2686574.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.4366% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
69545246.25元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.0074% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1654575.21元 |
| 本期利润 |
1654575.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.2438% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
110686568.79元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.7149% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12709159.75元 |
| 本期利润 |
12709159.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.5983% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
153070608.43元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.367% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9657038.44元 |
| 本期利润 |
9657038.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.0382% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
182147465.61元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.7351% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27313454.63元 |
| 本期利润 |
27313454.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.8905% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1201777303.19元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.603% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19774012.71元 |
| 本期利润 |
19774012.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8677% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
418299822.38元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.5663% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18538260.71元 |
| 本期利润 |
18538260.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.6858% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4391166064.5元 |
| 期末基金份额净值 |
100.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.6858% |
