名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合C | 0.8107 | 3.08% |
金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰货币B | 0.4859 | 1.93% |
金鹰增益货币B | 0.5619 | 1.83% |
金鹰货币A | 0.4181 | 1.68% |
金鹰增益货币A | 0.5095 | 1.64% |
金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 29250.41 | -- | -- | 12924.70 | 44.19% | -- | -- |
2023-06-30 | 15114.90 | -- | -- | 5993.42 | 39.65% | -- | -- |
2022-12-31 | 26805.55 | -- | -- | 12114.66 | 45.19% | -- | -- |
2022-06-30 | 14541.72 | -- | -- | 6538.25 | 44.96% | -- | -- |
2021-12-31 | 29693.31 | -- | -- | 230.58 | 0.78% | -- | -- |
2021-06-30 | 15240.07 | -- | -- | 137.02 | 0.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 34234.11 | -- | -- | 234.22 | 0.68% | -- | -- |
2020-06-30 | 18871.66 | -- | -- | 242.79 | 1.29% | -- | -- |
2019-12-31 | 39829.85 | -- | -- | 33.01 | 0.08% | -- | -- |
2019-06-30 | 22403.81 | -- | -- | 37.07 | 0.17% | -- | -- |
2018-12-31 | 37086.84 | -- | -- | 305.82 | 0.82% | -- | -- |
2018-06-30 | 17483.07 | -- | -- | 64.67 | 0.37% | -- | -- |
2017-12-31 | 21364.97 | -- | -- | -77.03 | -0.36% | -- | -- |
2017-06-30 | 5073.04 | -- | -- | -75.69 | -1.49% | -- | -- |