金鹰增益货币E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
14269798.82 |
| 存出保证金 |
22511.16 |
| 交易性金融资产 |
6649933685.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6649933685.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4609530109.32 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40534631.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14126782154.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
312843028.05 |
| 应付证券清算款 |
675268643.84 |
| 应付赎回款 |
10248.93 |
| 应付管理人报酬 |
2418304.81 |
| 应付托管费 |
690944.26 |
| 应付销售服务费 |
121255.75 |
| 应付税费 |
14828.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
3261182.46 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355870.98 |
| 负债合计 |
994984307.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13131797847.1 |
| 所有者权益合计 |
13131797847.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
14126782154.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3596103280.03 |
| 结算备付金 |
15926541.12 |
| 存出保证金 |
16920.51 |
| 交易性金融资产 |
6556565255.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6556565255.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4403558418.06 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
79027749.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
14651273781.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
440893270.15 |
| 应付证券清算款 |
743762000.0 |
| 应付赎回款 |
492.61 |
| 应付管理人报酬 |
2691764.22 |
| 应付托管费 |
769075.5 |
| 应付销售服务费 |
129007.66 |
| 应付税费 |
40302.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
779175.97 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275971.87 |
| 负债合计 |
1189341060.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13461932721.2 |
| 所有者权益合计 |
13461932721.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
14651273781.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2869990557.89 |
| 结算备付金 |
14133367.21 |
| 存出保证金 |
25887.73 |
| 交易性金融资产 |
5898361630.01 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5898361630.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4120557390.29 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3866510.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12906935343.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
822000114.33 |
| 应付证券清算款 |
99869474.36 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2418827.8 |
| 应付托管费 |
691093.66 |
| 应付销售服务费 |
116548.7 |
| 应付税费 |
13831.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356777.37 |
| 负债合计 |
925466667.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11981468675.6 |
| 所有者权益合计 |
11981468675.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
12906935343.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2606698244.43 |
| 结算备付金 |
24997854.53 |
| 存出保证金 |
126.13 |
| 交易性金融资产 |
7278905657.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7155192353.96 |
| 资产支持证券投资 |
123713303.35 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2928550042.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37723.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
12839265264.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
869285107.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2571748.97 |
| 应付托管费 |
734785.4 |
| 应付销售服务费 |
124580.41 |
| 应付税费 |
7703.66 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
343863.59 |
| 负债合计 |
873067789.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11966197475.0 |
| 所有者权益合计 |
11966197475.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12839265264.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2504302943.59 |
| 结算备付金 |
63968932.94 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5869930099.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5370329290.87 |
| 资产支持证券投资 |
499600808.68 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3710346640.02 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28161082.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
761760.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12177471458.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
603639178.18 |
| 应付证券清算款 |
703366081.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2247490.96 |
| 应付托管费 |
642140.28 |
| 应付销售服务费 |
108208.13 |
| 应付税费 |
57945.9 |
| 应付利息 |
36006.77 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419611.0 |
| 负债合计 |
1310694733.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10866776725.4 |
| 所有者权益合计 |
10866776725.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
12177471458.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1828748577.07 |
| 结算备付金 |
12778816.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6836257884.08 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6381077523.84 |
| 资产支持证券投资 |
455180360.24 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4176432413.26 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34582384.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
321725.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
12889197417.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
444699137.65 |
| 应付证券清算款 |
751926801.65 |
| 应付赎回款 |
9852.22 |
| 应付管理人报酬 |
2494478.36 |
| 应付托管费 |
712708.11 |
| 应付销售服务费 |
113930.95 |
| 应付税费 |
67966.55 |
| 应付利息 |
58638.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
346023.42 |
| 负债合计 |
1200659790.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11688537627.0 |
| 所有者权益合计 |
11688537627.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12889197417.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3943133911.34 |
| 结算备付金 |
17518081.72 |
| 存出保证金 |
16727.66 |
| 交易性金融资产 |
6110159454.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6060159454.73 |
| 资产支持证券投资 |
50000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4209902279.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35348264.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11925040.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14328003760.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2091627819.18 |
| 应付证券清算款 |
1170000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2256171.14 |
| 应付托管费 |
644620.3 |
| 应付销售服务费 |
109122.11 |
| 应付税费 |
81109.6 |
| 应付利息 |
111105.71 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236274.0 |
| 负债合计 |
3265271342.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11062732417.8 |
| 所有者权益合计 |
11062732417.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
14328003760.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1757981645.69 |
| 结算备付金 |
555555.56 |
| 存出保证金 |
31629.12 |
| 交易性金融资产 |
6892576201.06 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6744230614.65 |
| 资产支持证券投资 |
148345586.41 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4665842837.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
25447642.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1561724.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.94 |
| 资产总计 |
13344072646.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
591949306.15 |
| 应付证券清算款 |
424932693.85 |
| 应付赎回款 |
15001622.68 |
| 应付管理人报酬 |
3088125.51 |
| 应付托管费 |
882321.58 |
| 应付销售服务费 |
136693.72 |
| 应付税费 |
6412.26 |
| 应付利息 |
61247.42 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
273209.06 |
| 负债合计 |
1036577570.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12307495075.8 |
| 所有者权益合计 |
12307495075.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
13344072646.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3147638435.7 |
| 结算备付金 |
26132405.75 |
| 存出保证金 |
19769.38 |
| 交易性金融资产 |
5954542673.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5904541146.9 |
| 资产支持证券投资 |
50001527.08 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3735087989.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
31381926.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
532834.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12895336035.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1858596409.7 |
| 应付证券清算款 |
648689740.27 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2222229.24 |
| 应付托管费 |
634922.65 |
| 应付销售服务费 |
105225.85 |
| 应付税费 |
8120.33 |
| 应付利息 |
184475.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177300.0 |
| 负债合计 |
2510769694.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10384566340.2 |
| 所有者权益合计 |
10384566340.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
12895336035.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599227328.69 |
| 结算备付金 |
21791941.03 |
| 存出保证金 |
59377.3 |
| 交易性金融资产 |
7687253603.35 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7617233500.38 |
| 资产支持证券投资 |
70020102.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3606641489.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
33282496.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
400306.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11948656543.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1281473500.15 |
| 应付证券清算款 |
92673.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2716378.01 |
| 应付托管费 |
776108.0 |
| 应付销售服务费 |
123370.9 |
| 应付税费 |
26218.81 |
| 应付利息 |
171859.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508389.32 |
| 负债合计 |
1286070413.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10662586130.1 |
| 所有者权益合计 |
10662586130.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
11948656543.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1982418363.4 |
| 结算备付金 |
39121356.96 |
| 存出保证金 |
60053.21 |
| 交易性金融资产 |
7305382006.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7285382006.87 |
| 资产支持证券投资 |
20000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2685947353.92 |
| 应收证券清算款 |
40643.84 |
| 应收利息 |
41700012.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1223758.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12055893549.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
889397840.9 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2914777.17 |
| 应付托管费 |
832793.46 |
| 应付销售服务费 |
156716.0 |
| 应付税费 |
31697.54 |
| 应付利息 |
501973.7 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
357000.0 |
| 负债合计 |
894314085.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11161579464.0 |
| 所有者权益合计 |
11161579464.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
12055893549.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1582128952.22 |
| 结算备付金 |
24681818.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3629659683.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3629659683.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2363154069.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39310469.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
30131376.3 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
151232.48 |
| 资产总计 |
7669217602.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
537178714.46 |
| 应付证券清算款 |
83741839.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1592554.61 |
| 应付托管费 |
455015.61 |
| 应付销售服务费 |
133059.05 |
| 应付税费 |
41106.34 |
| 应付利息 |
204604.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286321.8 |
| 负债合计 |
623723164.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7045494437.47 |
| 所有者权益合计 |
7045494437.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
7669217602.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2391598895.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
5179.87 |
| 交易性金融资产 |
3271577274.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3271577274.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1963574676.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24264528.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
586182.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7651606736.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
498998697.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1873674.69 |
| 应付托管费 |
535335.63 |
| 应付销售服务费 |
157987.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
457454.99 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
502349632.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7149257103.94 |
| 所有者权益合计 |
7149257103.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
7651606736.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
152539716.45 |
| 结算备付金 |
4996759.88 |
| 存出保证金 |
19495.64 |
| 交易性金融资产 |
1901642295.21 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1901642295.21 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1676387199.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4211407.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1503024.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
150545.62 |
| 资产总计 |
3741450444.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
475998860.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
885994.42 |
| 应付托管费 |
253141.23 |
| 应付销售服务费 |
243496.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
50407.34 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
101168.2 |
| 负债合计 |
477595044.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3263855400.17 |
| 所有者权益合计 |
3263855400.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
3741450444.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
209275177.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
89463453.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89463453.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1461935000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1112913.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1761786544.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70000000.0 |
| 应付证券清算款 |
38808.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
116700.6 |
| 应付托管费 |
33343.04 |
| 应付销售服务费 |
74683.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
13975.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9094.0 |
| 负债合计 |
70286605.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1691499939.65 |
| 所有者权益合计 |
1691499939.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1761786544.86 |
