名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证信息安全主… | 0.779 | 4.35% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达中证云计算与大… | 0.9057 | 4.08% |
易方达中证软件服务E… | 0.6709 | 3.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.6631 | 2.24% |
易方达现金增利货币C | 0.6505 | 2.19% |
易方达保证金货币D | 0.6366 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 492150622.86 |
1.利息收入 | 278259701.86 |
存款利息收入 | 28962467.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
213890921.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 213890921.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 109632647.93 |
1.管理人报酬 | 70960058.13 |
2.托管费 | 21503047.84 |
3.销售服务费 | 6157803.64 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10625773.23 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10625773.23 |
6.其他费用 | 385905.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
382517974.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
382517974.93 |
一、收入: | 302369574.33 |
1.利息收入 | 187498847.86 |
存款利息收入 | 17355231.23 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114870726.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 114870726.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 66632078.18 |
1.管理人报酬 | 43541306.01 |
2.托管费 | 13194335.07 |
3.销售服务费 | 3319035.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6384623.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6384623.96 |
6.其他费用 | 192777.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
235737496.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
235737496.15 |
一、收入: | 697728124.53 |
1.利息收入 | 455764484.46 |
存款利息收入 | 37607643.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
241963640.07 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 241963640.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 167011155.55 |
1.管理人报酬 | 109200943.56 |
2.托管费 | 33091194.93 |
3.销售服务费 | 7500859.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 16843340.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16843340.89 |
6.其他费用 | 374816.89 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
530716968.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
530716968.98 |
一、收入: | 387147814.95 |
1.利息收入 | 243703648.27 |
存款利息收入 | 17766367.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
143444166.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 143444166.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 85916764.96 |
1.管理人报酬 | 58108445.17 |
2.托管费 | 17608619.66 |
3.销售服务费 | 3938487.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6074911.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6074911.53 |
6.其他费用 | 186300.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
301231049.99 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
301231049.99 |
一、收入: | 891019284.33 |
1.利息收入 | 975712205.27 |
存款利息收入 | 29688445.23 |
债券利息收入 | 494206094.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-84692920.94 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -84692920.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 180614723.94 |
1.管理人报酬 | 120066860.46 |
2.托管费 | 36383897.02 |
3.销售服务费 | 8272477.73 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15507453.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15507453.79 |
6.其他费用 | 384034.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
710404560.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
710404560.39 |
一、收入: | 470326466.83 |
1.利息收入 | 512083773.83 |
存款利息收入 | 17517581.27 |
债券利息收入 | 264739264.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-41757307.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -41757307.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 96341589.83 |
1.管理人报酬 | 63424771.57 |
2.托管费 | 19219627.67 |
3.销售服务费 | 4343817.52 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 9161882.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 9161882.08 |
6.其他费用 | 191490.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373984877.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373984877.0 |
一、收入: | 1072393726.09 |
1.利息收入 | 1204567257.69 |
存款利息收入 | 226093622.96 |
债券利息收入 | 514701074.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-132173531.6 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -132173531.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 239124706.95 |
1.管理人报酬 | 140625550.61 |
2.托管费 | 42613803.29 |
3.销售服务费 | 8697416.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 46781274.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 46781274.01 |
6.其他费用 | 406662.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
833269019.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
833269019.14 |
一、收入: | 621750915.05 |
1.利息收入 | 699067063.36 |
存款利息收入 | 191458822.35 |
债券利息收入 | 278294631.11 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77316148.31 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -77316148.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 144668896.78 |
1.管理人报酬 | 83006615.57 |
2.托管费 | 25153519.91 |
3.销售服务费 | 4746598.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 31552180.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31552180.29 |
6.其他费用 | 209982.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
477082018.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
477082018.27 |
一、收入: | 1622067627.52 |
1.利息收入 | 1842966469.9 |
存款利息收入 | 289919785.89 |
债券利息收入 | 919753847.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-221157040.25 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -221157040.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258197.87 |
减:二、费用 | 310637097.71 |
1.管理人报酬 | 176261059.28 |
2.托管费 | 53412442.07 |
3.销售服务费 | 10265631.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 70152006.66 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 70152006.66 |
6.其他费用 | 545958.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1311430529.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1311430529.81 |
一、收入: | 931052194.71 |
1.利息收入 | 1055883615.16 |
存款利息收入 | 222409054.88 |
债券利息收入 | 534745760.03 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-125089618.32 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -125089618.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
258197.87 |
减:二、费用 | 183579859.33 |
1.管理人报酬 | 99304534.85 |
2.托管费 | 30092283.25 |
3.销售服务费 | 5410275.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48493724.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48493724.48 |
6.其他费用 | 279041.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
747472335.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
747472335.38 |
一、收入: | 2318809647.4 |
1.利息收入 | 2691817134.99 |
存款利息收入 | 283607049.8 |
债券利息收入 | 1406225358.27 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-373007487.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -373007487.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 389541358.64 |
1.管理人报酬 | 211355385.33 |
2.托管费 | 64047086.32 |
3.销售服务费 | 11990421.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 101380653.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 101380653.21 |
6.其他费用 | 767812.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1929268288.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1929268288.76 |
一、收入: | 1024118462.59 |
1.利息收入 | 1205351346.65 |
存款利息收入 | 51401588.32 |
债券利息收入 | 633851748.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181232884.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -181232884.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 148377712.93 |
1.管理人报酬 | 83331782.08 |
2.托管费 | 25252055.15 |
3.销售服务费 | 5481673.5 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 33924039.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 33924039.44 |
6.其他费用 | 388162.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
875740749.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
875740749.66 |
一、收入: | 1638206222.41 |
1.利息收入 | 1890500975.17 |
存款利息收入 | 433246562.83 |
债券利息收入 | 871113651.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-252335112.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -252335112.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40359.45 |
减:二、费用 | 228532207.22 |
1.管理人报酬 | 132184902.45 |
2.托管费 | 40056031.04 |
3.销售服务费 | 14197528.87 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 41282992.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 41282992.92 |
6.其他费用 | 810751.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1409674015.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1409674015.19 |
一、收入: | 793964535.22 |
1.利息收入 | 934848032.72 |
存款利息收入 | 309341104.26 |
债券利息收入 | 431213513.77 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-140883497.5 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -140883497.5 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 120441490.83 |
1.管理人报酬 | 66318747.66 |
2.托管费 | 20096590.23 |
3.销售服务费 | 8110890.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25497885.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25497885.4 |
6.其他费用 | 417377.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
673523044.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
673523044.39 |
一、收入: | 2563870663.31 |
1.利息收入 | 2941620813.91 |
存款利息收入 | 1276183984.0 |
债券利息收入 | 1489644313.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-377790255.1 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -377790255.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
40104.5 |
减:二、费用 | 523769142.56 |
1.管理人报酬 | 263675204.5 |
2.托管费 | 79901577.18 |
3.销售服务费 | 52987564.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 126240182.21 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 126240182.21 |
6.其他费用 | 964613.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2040101520.75 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2040101520.75 |
一、收入: | 1549973830.34 |
1.利息收入 | 1772305406.81 |
存款利息收入 | 768717265.96 |
债券利息收入 | 926787332.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-222331576.47 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -222331576.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 306994249.96 |
1.管理人报酬 | 166746194.38 |
2.托管费 | 50529149.79 |
3.销售服务费 | 38180899.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 51015567.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 51015567.32 |
6.其他费用 | 522438.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1242979580.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1242979580.38 |
一、收入: | 2571824471.37 |
1.利息收入 | 2754319590.72 |
存款利息收入 | 1274783682.72 |
债券利息收入 | 1289038478.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-182495119.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -182495119.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 422914673.31 |
1.管理人报酬 | 237920104.5 |
2.托管费 | 72097001.33 |
3.销售服务费 | 27990643.22 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 83905450.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 83905450.64 |
6.其他费用 | 1001473.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2148909798.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2148909798.06 |
一、收入: | 1027699332.49 |
1.利息收入 | 1104580833.73 |
存款利息收入 | 547634648.84 |
债券利息收入 | 455623548.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-76881501.24 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -76881501.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 154405679.94 |
1.管理人报酬 | 83104485.05 |
2.托管费 | 25183177.27 |
3.销售服务费 | 10085690.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 35583960.19 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 35583960.19 |
6.其他费用 | 448366.61 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
873293652.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
873293652.55 |
一、收入: | 2407105834.14 |
1.利息收入 | 2365351415.02 |
存款利息收入 | 1472772383.14 |
债券利息收入 | 806474926.52 |
资产支持证券利息收入 | 76562.32 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
41721429.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 41721429.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
32990.0 |
减:二、费用 | 303273579.69 |
1.管理人报酬 | 151650515.51 |
2.托管费 | 45954701.66 |
3.销售服务费 | 18735613.48 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 86140343.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 86140343.01 |
6.其他费用 | 792406.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2103832254.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2103832254.45 |