名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 176308.22 | -- | -- | 43795.21 | 24.84% | -- | -- |
2023-06-30 | 104905.10 | -- | -- | 30511.59 | 29.08% | -- | -- |
2022-12-31 | 198375.85 | -- | -- | 50195.29 | 25.30% | -- | -- |
2022-06-30 | 106154.74 | -- | -- | 27212.28 | 25.63% | -- | -- |
2021-12-31 | 229548.90 | -- | -- | 140.96 | 0.06% | -- | -- |
2021-06-30 | 120214.14 | -- | -- | -119.63 | -0.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 210099.07 | -- | -- | -612.11 | -0.29% | -- | -- |
2020-06-30 | 106094.43 | -- | -- | -178.71 | -0.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 185024.10 | -- | -- | 288.94 | 0.16% | -- | -- |
2019-06-30 | 93883.78 | -- | -- | 266.69 | 0.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 220971.75 | -- | -- | 1081.89 | 0.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 114870.74 | -- | -- | 233.72 | 0.20% | -- | -- |
2017-12-31 | 170429.25 | -- | -- | -190.63 | -0.11% | -- | -- |
2017-06-30 | 47609.13 | -- | -- | 2.87 | 0.01% | -- | -- |
2016-12-31 | 47480.09 | -- | -- | 480.38 | 1.01% | -- | -- |
2016-06-30 | 25927.72 | -- | -- | 623.35 | 2.40% | -- | -- |
2015-12-31 | 7759.78 | -- | -- | 232.55 | 3.00% | -- | -- |