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基金买卖网 > 基金净值 > 富国中证价值ETF (512040)
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富国中证价值ETF

512040
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2018-11-07     基金规模:1.16亿份     基金经理: 曹璐迪 
基金全称:富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:富国基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.31%
  • 近一月
    增长率
    -1.92%
  • 近一季
    增长率
    -0.17%
  • 近半年
    增长率
    9.67%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 1.95%
鹏华中证国防指数(LOF)A 2.56%
兴全有机增长混合 0.76%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5297
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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 9.75% -2.31% -1.92% -0.17% 9.67% 33.14% 52.21% --
沪深300 -3.14% -2.34% -1.59% 0.03% 1.69% 27.00% 39.61% 40.91%
同类平均
[指数型]
3.68% -1.28% 1.40% 5.31% 7.00% 29.58% 55.85% 48.30%
同类排名
[指数型]
180|1242 1110|1420 1085|1386 1500|1894 279|1228 392|1122 402|798 --
四分位排名
[指数型]

领先

落后

落后

落后

领先

中上

中下
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-06-18
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-06-18 1.6357 1.6357 -0.13%
2021-06-17 1.6378 1.6378 -0.15%
2021-06-16 1.6403 1.6403 -0.51%
2021-06-15 1.6487 1.6487 -1.53%
2021-06-11 1.6744 1.6744 -0.71%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
众禄投顾
更多>>富国中证价值ETF(512040)基金经理
曹璐迪:曹璐迪女士:中国国籍,硕士学位。2016年7月加入富国基金管理有限公司,历任助理定量研究员,定量研究员。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:7.44%
前5大债券 持仓占比:--

持有份额

截至2021-03-31 富国中证价值ETF期末总份额为1.16亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.21亿份,赎回数为0.33亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601966 玲珑轮胎 6.00 319.18 1.69%
002145 中核钛白 29.00 274.44 1.46%
688608 恒玄科技 0.00 13.17 0.07%
688677 海泰新光 0.00 8.44 0.04%
688665 四方光电 0.00 7.98 0.04%
688656 浩欧博 0.00 7.43 0.04%
688183 生益电子 0.00 7.37 0.04%
002648 卫星石化 7.00 266.70 1.42%
000069 华侨城A 24.00 252.71 1.34%
002088 鲁阳节能 14.00 244.47 1.30%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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