| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3943.77 | 795.56 | 20.17% | 58.43 | 1.48% | 1387.92 | 35.19% |
| 2023-06-30 | 3623.50 | 1126.13 | 31.08% | 52.55 | 1.45% | 1017.02 | 28.07% |
| 2022-12-31 | -3626.19 | -3220.05 | 88.80% | 43.73 | -1.21% | 1338.82 | -36.92% |
| 2022-06-30 | -1063.48 | -2433.53 | 228.83% | 23.33 | -2.19% | 998.64 | -93.90% |
| 2021-12-31 | 4817.68 | 4903.41 | 101.78% | 19.34 | 0.40% | 681.61 | 14.15% |
| 2021-06-30 | 2212.11 | 2532.14 | 114.47% | 3.81 | 0.17% | 392.20 | 17.73% |
| 2020-12-31 | 5863.03 | 6742.88 | 115.01% | 36.40 | 0.62% | 631.18 | 10.77% |
| 2020-06-30 | 1852.49 | 3294.09 | 177.82% | 17.47 | 0.94% | 384.37 | 20.75% |
| 2019-12-31 | 14204.29 | 6397.54 | 45.04% | 18.39 | 0.13% | 1390.47 | 9.79% |
| 2019-06-30 | 10500.91 | 4103.05 | 39.07% | 18.39 | 0.18% | 903.81 | 8.61% |
