富国中证价值ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45812.41 |
| 存出保证金 |
53508.21 |
| 交易性金融资产 |
355137671.52 |
| 股票投资 |
355137671.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2162566.13 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
359532640.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2034525.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
170380.5 |
| 应付托管费 |
28396.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
497836.42 |
| 负债合计 |
2731139.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214857934.94 |
| 所有者权益合计 |
356801501.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
359532640.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3673026.8 |
| 结算备付金 |
219593.34 |
| 存出保证金 |
55725.42 |
| 交易性金融资产 |
291033960.48 |
| 股票投资 |
291033960.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296710.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
295354632.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
285084.82 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147789.36 |
| 应付托管费 |
24631.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
468612.42 |
| 负债合计 |
926118.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
158857935.0 |
| 所有者权益合计 |
294428514.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
295354632.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1925556.58 |
| 结算备付金 |
99007.18 |
| 存出保证金 |
45141.2 |
| 交易性金融资产 |
337167475.01 |
| 股票投资 |
336862449.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
305025.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
13409152.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352646332.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12753795.84 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155771.97 |
| 应付托管费 |
25962.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.85 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
432752.99 |
| 负债合计 |
13368283.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200857935.0 |
| 所有者权益合计 |
339278048.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
352646332.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8123718.94 |
| 结算备付金 |
365822.49 |
| 存出保证金 |
66899.92 |
| 交易性金融资产 |
344750052.18 |
| 股票投资 |
344750052.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1698027.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
355080137.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4412846.93 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185427.12 |
| 应付托管费 |
30904.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
666512.86 |
| 负债合计 |
5295691.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189857935.0 |
| 所有者权益合计 |
349784445.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
355080137.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1558105.84 |
| 结算备付金 |
12170.85 |
| 存出保证金 |
22325.82 |
| 交易性金融资产 |
210224079.56 |
| 股票投资 |
209769079.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
455000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
71665.02 |
| 应收利息 |
174.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
211888521.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
151577.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
103979.68 |
| 应付托管费 |
17329.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270000.0 |
| 负债合计 |
695288.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111857935.0 |
| 所有者权益合计 |
211193232.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
211888521.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2277559.29 |
| 结算备付金 |
72599.39 |
| 存出保证金 |
36113.11 |
| 交易性金融资产 |
198419499.75 |
| 股票投资 |
198001499.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
418000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
266635.07 |
| 应收利息 |
327.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75616.24 |
| 资产总计 |
201148350.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
98232.19 |
| 应付托管费 |
16372.04 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
324671.58 |
| 负债合计 |
599392.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119857935.0 |
| 所有者权益合计 |
200548957.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
201148350.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4598034.71 |
| 结算备付金 |
27476.88 |
| 存出保证金 |
57273.22 |
| 交易性金融资产 |
188672781.93 |
| 股票投资 |
188532781.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15258.59 |
| 应收利息 |
325.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193371151.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2294845.37 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109095.54 |
| 应付托管费 |
18182.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225000.0 |
| 负债合计 |
2816527.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
127857935.0 |
| 所有者权益合计 |
190554623.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
193371151.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5087693.82 |
| 结算备付金 |
128011.69 |
| 存出保证金 |
90087.7 |
| 交易性金融资产 |
213783646.0 |
| 股票投资 |
212614232.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1169413.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
880049.67 |
| 应收利息 |
1585.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
75409.89 |
| 资产总计 |
220046484.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
876926.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
115722.55 |
| 应付托管费 |
19287.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154672.34 |
| 负债合计 |
1407425.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175857935.0 |
| 所有者权益合计 |
218639058.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
220046484.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7606543.89 |
| 结算备付金 |
333707.23 |
| 存出保证金 |
85386.91 |
| 交易性金融资产 |
555085350.44 |
| 股票投资 |
555001350.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
557656.92 |
| 应收利息 |
2336.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
563670981.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1091617.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
300906.88 |
| 应付托管费 |
50151.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300000.0 |
| 负债合计 |
2303823.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
477857935.0 |
| 所有者权益合计 |
561367158.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
563670981.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8457050.92 |
| 结算备付金 |
237184.82 |
| 存出保证金 |
204479.0 |
| 交易性金融资产 |
585006670.12 |
| 股票投资 |
585006670.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6083.52 |
| 应收利息 |
1726.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
593913195.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
963617.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
283093.29 |
| 应付托管费 |
47182.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280704.22 |
| 负债合计 |
2141627.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
530857935.0 |
| 所有者权益合计 |
591771568.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
593913195.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
143518934.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
674421388.1 |
| 股票投资 |
674421388.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
346310.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
254774.79 |
| 资产总计 |
1018541407.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60016626.48 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
236002.05 |
| 应付托管费 |
39333.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14709.23 |
| 负债合计 |
60867216.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
951857935.0 |
| 所有者权益合计 |
957674191.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1018541407.6 |
