名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.00% | 3.13% | 7.13% | -3.70% | -6.85% | -16.84% | -25.03% | -33.93% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
851|2650 | 1432|2730 | 986|2694 | 843|2572 | 1045|2409 | 1081|2165 | 983|1788 | 795|1132 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-02-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-02-23 | 0.7786 | 0.7786 | 0.19% | |
2024-02-22 | 0.7771 | 0.7771 | 0.87% | |
2024-02-21 | 0.7704 | 0.7704 | 1.08% | |
2024-02-20 | 0.7622 | 0.7622 | 0.09% | |
2024-02-19 | 0.7615 | 0.7615 | 0.86% |
截至2023-12-31 工银MSCI中国ETF期末总份额为0.29亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 138.08 | 6.11% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 43.10 | 1.91% |
600036 | 招商银行 | 1.00 | 34.50 | 1.53% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 34.31 | 1.52% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 32.27 | 1.43% |
601318 | 中国平安 | 0.00 | 26.20 | 1.16% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 21.78 | 0.96% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 20.34 | 0.90% |
601166 | 兴业银行 | 1.00 | 20.26 | 0.90% |
601288 | 农业银行 | 5.00 | 18.64 | 0.82% |