名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -26.12% | -0.40% | 4.03% | -5.77% | -3.50% | -26.57% | -33.01% | -4.64% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
964|1797 | 468|2118 | 282|2113 | 187|2058 | 808|1954 | 1022|1659 | 1051|1119 | 636|846 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-31 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-31 | 1.429 | 1.429 | -0.54% | |
2022-10-28 | 1.4367 | 1.4367 | -2.03% | |
2022-10-27 | 1.4664 | 1.4664 | -0.80% | |
2022-10-26 | 1.4782 | 1.4782 | 5.02% | |
2022-10-25 | 1.4075 | 1.4075 | -1.90% |
截至2022-09-30 嘉实中证医药卫生ETF期末总份额为0.08亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.14亿份,赎回数为0.13亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600276 | 恒瑞医药 | 2.00 | 86.78 | 7.76% |
603259 | 药明康德 | 1.00 | 81.27 | 7.27% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 77.74 | 6.95% |
300015 | 爱尔眼科 | 1.00 | 55.71 | 4.98% |
600436 | 片仔癀 | 0.00 | 43.36 | 3.88% |
300122 | 智飞生物 | 0.00 | 38.03 | 3.40% |
300142 | 沃森生物 | 0.00 | 32.65 | 2.92% |
000661 | 长春高新 | 0.00 | 29.30 | 2.62% |
300347 | 泰格医药 | 0.00 | 26.44 | 2.36% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 24.52 | 2.19% |