名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2629980163.83 |
1.利息收入 | 10953503.03 |
存款利息收入 | 1916906.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-254447765.46 |
股票投资收益 | -488901785.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 234454019.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2413668753.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
27182851.81 |
减:二、费用 | 79185155.22 |
1.管理人报酬 | 62616811.37 |
2.托管费 | 12523362.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 4012448.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2709165319.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2709165319.05 |
一、收入: | -1533311853.65 |
1.利息收入 | 4248184.02 |
存款利息收入 | 873218.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
308734895.17 |
股票投资收益 | 157219136.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 151515758.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1855238346.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8943413.61 |
减:二、费用 | 36903050.51 |
1.管理人报酬 | 29179066.59 |
2.托管费 | 5835813.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1876020.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1570214904.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1570214904.16 |
一、收入: | -581226972.0 |
1.利息收入 | 5072884.18 |
存款利息收入 | 1553577.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-803471358.96 |
股票投资收益 | -916222517.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 112751158.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
181288348.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
35883154.44 |
减:二、费用 | 51829802.64 |
1.管理人报酬 | 40921421.32 |
2.托管费 | 8184284.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 2711427.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-633056774.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-633056774.64 |
一、收入: | 310681010.18 |
1.利息收入 | 1640857.99 |
存款利息收入 | 714662.43 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-415660794.07 |
股票投资收益 | -491889821.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 76229027.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
709653969.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15046976.3 |
减:二、费用 | 21317462.49 |
1.管理人报酬 | 16812391.5 |
2.托管费 | 3362478.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1139258.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
289363547.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
289363547.69 |
一、收入: | 258760880.53 |
1.利息收入 | 2654760.75 |
存款利息收入 | 974361.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
335085835.5 |
股票投资收益 | 302222439.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32863396.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-136556261.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
57576545.72 |
减:二、费用 | 79524597.79 |
1.管理人报酬 | 26154749.14 |
2.托管费 | 5230949.88 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 46275809.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1857039.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
179236282.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
179236282.74 |
一、收入: | 185847448.92 |
1.利息收入 | 773892.35 |
存款利息收入 | 302223.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
300140079.79 |
股票投资收益 | 287371039.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12769040.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-148317042.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
33250519.17 |
减:二、费用 | 30266511.0 |
1.管理人报酬 | 8681050.0 |
2.托管费 | 1736210.03 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19195773.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 651779.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
155580937.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
155580937.92 |
一、收入: | 839633923.78 |
1.利息收入 | 195695.04 |
存款利息收入 | 183135.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
516901353.54 |
股票投资收益 | 511880192.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5021161.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
307626376.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14910498.86 |
减:二、费用 | 17655606.96 |
1.管理人报酬 | 3864260.46 |
2.托管费 | 772852.06 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 12525840.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 492608.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
821978316.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
821978316.82 |
一、收入: | 78251701.32 |
1.利息收入 | 59910.38 |
存款利息收入 | 59157.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39392352.17 |
股票投资收益 | 36139145.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3253206.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37375739.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1423698.9 |
减:二、费用 | 3055697.51 |
1.管理人报酬 | 721232.37 |
2.托管费 | 144246.5 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2024575.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 165640.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
75196003.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
75196003.81 |
一、收入: | 35931714.09 |
1.利息收入 | 298927.59 |
存款利息收入 | 298927.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
27484657.16 |
股票投资收益 | 25054308.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2430348.86 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5686140.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2461988.98 |
减:二、费用 | 3458169.48 |
1.管理人报酬 | 712433.9 |
2.托管费 | 142486.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2320121.39 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283127.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32473544.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32473544.61 |
一、收入: | 15809090.53 |
1.利息收入 | 260080.1 |
存款利息收入 | 260080.1 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5227338.11 |
股票投资收益 | 3288047.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1939290.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8924703.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1396968.51 |
减:二、费用 | 1439991.86 |
1.管理人报酬 | 334236.42 |
2.托管费 | 66847.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 953043.64 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 85864.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
14369098.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
14369098.67 |