鹏华中证酒ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-295496565.84元 |
| 本期利润 |
-2709165319.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1741元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3237836522.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1927元 |
| 期末基金资产净值 |
11640111635.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6927元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
88.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
285023442.29元 |
| 本期利润 |
-1570214904.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4359097179.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2623元 |
| 期末基金资产净值 |
12668422287.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7623元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
107.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-814345122.98元 |
| 本期利润 |
-633056774.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2844656941.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2733元 |
| 期末基金资产净值 |
8867772806.92元 |
| 期末基金份额净值 |
0.852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
131.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-420290422.27元 |
| 本期利润 |
289363547.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0347元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2998209997.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3015元 |
| 期末基金资产净值 |
9276352511.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
153.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
315792544.18元 |
| 本期利润 |
179236282.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2249192657.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3557元 |
| 期末基金资产净值 |
6051222263.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9571元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
160.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
303897980.31元 |
| 本期利润 |
155580937.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0912元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2257483704.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7036元 |
| 期末基金资产净值 |
4564768967.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
184.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
514351940.48元 |
| 本期利润 |
821978316.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.8659元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
103.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
125.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1158650755.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1591元 |
| 期末基金资产净值 |
2682953610.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.684元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
168.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37820263.94元 |
| 本期利润 |
75196003.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3013元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
110474662.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.412元 |
| 期末基金资产净值 |
402062373.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4995元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26787404.25元 |
| 本期利润 |
32473544.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1792元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29086761.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1912元 |
| 期末基金资产净值 |
181211848.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5444394.86元 |
| 本期利润 |
14369098.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4943736.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0389元 |
| 期末基金资产净值 |
135413844.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0652元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.52% |
