| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 15.46% | 4.38% | 6.57% | 13.34% | 9.85% | 10.05% | 4.74% | 0.61% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
81|2641 | 73|2833 | 131|2781 | 251|2673 | 180|2494 | 63|2253 | 191|1830 | 149|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.284 | 1.384 | -0.26% | |
| 2024-04-18 | 1.2873 | 1.3873 | 1.04% | |
| 2024-04-17 | 1.2741 | 1.3741 | 1.68% | |
| 2024-04-16 | 1.2531 | 1.3531 | 0.03% | |
| 2024-04-15 | 1.2527 | 1.3527 | 1.84% |
截至2023-12-31 南方中证银行ETF期末总份额为10.19亿份，相比减少1.47亿份 (本季申购数为0.19亿份，赎回数为1.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600036 | 招商银行 | 605.00 | 16838.17 | 14.86% |
| 601166 | 兴业银行 | 735.00 | 11917.06 | 10.51% |
| 301509 | 金凯生科 | 0.00 | 1.66 | -- |
| 301362 | 民爆光电 | 0.00 | 1.62 | -- |
| 601096 | 宏盛华源 | 0.00 | 1.59 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 1771.00 | 8465.62 | 7.47% |
| 601328 | 交通银行 | 1389.00 | 7972.96 | 7.03% |
| 600919 | 江苏银行 | 927.00 | 6206.58 | 5.48% |
| 601288 | 农业银行 | 1613.00 | 5874.67 | 5.18% |
| 600016 | 民生银行 | 1254.00 | 4693.39 | 4.14% |
