名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发电子信息传媒股票… | 1.8338 | 4.78% |
广发电子信息传媒股票… | 1.858 | 4.78% |
广发中证云计算与大数… | 1.1042 | 4.72% |
广发先进制造股票发起… | 0.7058 | 4.47% |
广发先进制造股票发起… | 0.6998 | 4.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5286 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5286 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.86% | -1.62% | -0.20% | 7.68% | 1.25% | -10.15% | -11.75% | -30.79% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
696|2641 | 1931|2823 | 904|2785 | 923|2685 | 853|2504 | 886|2256 | 1137|1835 | 885|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.8908 | 1.0306 | 0.28% | |
2024-04-23 | 0.8883 | 1.0281 | -0.87% | |
2024-04-22 | 0.8961 | 1.0359 | -0.23% | |
2024-04-19 | 0.8982 | 1.038 | -0.76% | |
2024-04-18 | 0.9051 | 1.0449 | -0.04% |
截至2024-03-31 广发中证100ETF期末总份额为7.36亿份,相比减少0.77亿份 (本季申购数为0.56亿份,赎回数为1.32亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 6079.35 | 9.24% |
300750 | 宁德时代 | 16.00 | 3219.41 | 4.89% |
601318 | 中国平安 | 68.00 | 2807.30 | 4.27% |
600036 | 招商银行 | 78.00 | 2537.07 | 3.86% |
000333 | 美的集团 | 31.00 | 2021.25 | 3.07% |
601899 | 紫金矿业 | 105.00 | 1770.98 | 2.69% |
600900 | 长江电力 | 62.00 | 1558.27 | 2.37% |
002714 | 牧原股份 | 35.00 | 1512.26 | 2.30% |
600276 | 恒瑞医药 | 28.00 | 1311.47 | 1.99% |
600030 | 中信证券 | 62.00 | 1198.08 | 1.82% |