| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华稳健回报灵活配置… | 1.134 | 1.25% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 新华丰盈回报债券 | 1.495 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5545 | 2.08% |
| 新华活期添利货币E | 0.5434 | 2.03% |
| 新华活期添利货币A | 0.5298 | 1.98% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5377 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.73% | 2.49% | 3.77% | -2.38% | -2.52% | -16.54% | -11.81% | 25.47% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
800|1784 | 911|2135 | 878|2120 | 1145|2073 | 927|1970 | 835|1711 | 559|1121 | 383|882 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2022-12-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-02-23 | 1.5448 | 1.5448 | 0.45% | |
| 2022-12-06 | 1.5448 | 1.5448 | 0.45% | |
| 2022-12-05 | 1.5379 | 1.5379 | 1.50% | |
| 2022-12-02 | 1.5152 | 1.5152 | -0.53% | |
| 2022-12-01 | 1.5233 | 1.5233 | 0.90% |
截至2022-09-30 新华MSCI中国A股国际ETF期末总份额为0.07亿份，相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 56.18 | 5.33% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 24.05 | 2.28% |
| 600036 | 招商银行 | 0.00 | 18.17 | 1.73% |
| 000858 | 五粮液 | 0.00 | 16.92 | 1.61% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 13.70 | 1.30% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 12.60 | 1.20% |
| 601318 | 中国平安 | 0.00 | 12.06 | 1.15% |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 10.90 | 1.04% |
| 601888 | 中国中免 | 0.00 | 9.91 | 0.94% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.00 | 9.43 | 0.90% |
