名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2991.30 | 2345.23 | 78.40% | 469.05 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1566.30 | 1228.73 | 78.45% | 245.75 | 15.69% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 2945.08 | 2308.38 | 78.38% | 461.68 | 15.68% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 1444.56 | 1132.10 | 78.37% | 226.42 | 15.67% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3372.52 | 1887.39 | 55.96% | 377.48 | 11.19% | 957.90 | 28.40% | -- | -- |
2021-06-30 | 1277.12 | 781.15 | 61.16% | 156.23 | 12.23% | 274.78 | 21.52% | -- | -- |
2020-12-31 | 2276.86 | 1056.13 | 46.39% | 211.23 | 9.28% | 909.64 | 39.95% | -- | -- |
2020-06-30 | 1185.73 | 486.31 | 41.01% | 97.26 | 8.20% | 554.83 | 46.79% | -- | -- |
2019-12-31 | 1030.83 | 525.55 | 50.98% | 105.11 | 10.20% | 313.36 | 30.40% | -- | -- |
2019-06-30 | 433.58 | 226.48 | 52.24% | 45.30 | 10.45% | 121.20 | 27.95% | -- | -- |
2018-12-31 | 546.40 | 233.57 | 42.75% | 46.71 | 8.55% | 171.92 | 31.46% | -- | -- |
2018-06-30 | 248.85 | 82.80 | 33.27% | 16.56 | 6.65% | 102.52 | 41.20% | -- | -- |