广发中证传媒ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
777607383.39元 |
| 本期利润 |
964922316.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1619元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1524553746.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.278元 |
| 期末基金资产净值 |
3959370692.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.722元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
905290849.27元 |
| 本期利润 |
2010257073.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
49.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-592140713.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1055元 |
| 期末基金资产净值 |
5019283725.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8945元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-579994483.43元 |
| 本期利润 |
-1626717158.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3235752257.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4011元 |
| 期末基金资产净值 |
4831172181.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-40.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-284746122.83元 |
| 本期利润 |
-1296938587.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1898元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2759212983.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3583元 |
| 期末基金资产净值 |
4941711455.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-161390069.63元 |
| 本期利润 |
328744576.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-786578149.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1421元 |
| 期末基金资产净值 |
4749846289.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8579元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39720656.19元 |
| 本期利润 |
-218556813.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0571元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-886514094.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1996元 |
| 期末基金资产净值 |
3554910344.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8004元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
280250583.93元 |
| 本期利润 |
22476918.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-396930820.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1363元 |
| 期末基金资产净值 |
2514493618.21元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118764509.13元 |
| 本期利润 |
230644650.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-109257445.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.052元 |
| 期末基金资产净值 |
1993666993.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8304940.65元 |
| 本期利润 |
246821006.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1774元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-332485285.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.165元 |
| 期末基金资产净值 |
1682839153.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.835元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20297981.22元 |
| 本期利润 |
60981898.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-403959156.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2761元 |
| 期末基金资产净值 |
1059365282.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29425659.23元 |
| 本期利润 |
-204204142.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-34.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-360832388.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3449元 |
| 期末基金资产净值 |
685492050.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5470339.35元 |
| 本期利润 |
-76182169.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2148元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95848109.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1758元 |
| 期末基金资产净值 |
449476329.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.58% |
