名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.07% | -2.14% | 2.22% | 2.62% | -4.07% | -10.09% | -10.61% | -17.96% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
742|2642 | 994|2763 | 1308|2729 | 722|2634 | 652|2486 | 721|2222 | 642|1819 | 502|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.4077 | 1.4077 | 0.61% | |
2024-03-27 | 1.3992 | 1.3992 | -1.40% | |
2024-03-26 | 1.4191 | 1.4191 | 0.41% | |
2024-03-25 | 1.4133 | 1.4133 | -0.71% | |
2024-03-22 | 1.4234 | 1.4234 | -1.05% |
截至2023-12-31 华夏MSCI中国A股国际通ETF期末总份额为2.47亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 1928.63 | 5.66% |
300750 | 宁德时代 | 3.00 | 636.71 | 1.87% |
600036 | 招商银行 | 18.00 | 508.42 | 1.49% |
600900 | 长江电力 | 21.00 | 505.89 | 1.48% |
000858 | 五粮液 | 3.00 | 483.07 | 1.42% |
601318 | 中国平安 | 9.00 | 384.22 | 1.13% |
002594 | 比亚迪 | 1.00 | 318.58 | 0.94% |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.00 | 310.94 | 0.91% |
601166 | 兴业银行 | 18.00 | 298.29 | 0.88% |
601288 | 农业银行 | 75.00 | 274.53 | 0.81% |