| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达原油(QDII… | 1.32575568 | 4.99% |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.489 | 3.58% |
| 易方达恒生科技ETF… | 0.9046 | 3.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5791 | 2.15% |
| 易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
| 易方达保证金货币B | 0.5532 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -303392011.46 |
| 1.利息收入 | 1056285.04 |
| 存款利息收入 | 1056285.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-390953.06 |
| 股票投资收益 | 11662934.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -38124360.05 |
| 股利收益 | 26070472.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-330293397.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6505498.3 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32741552.79 |
| 减：二、费用 | 12393672.36 |
| 1.管理人报酬 | 9302534.78 |
| 2.托管费 | 2325633.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 684299.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-315785683.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-315785683.82 |
| 一、收入： | -40657428.17 |
| 1.利息收入 | 382405.01 |
| 存款利息收入 | 382405.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72885009.32 |
| 股票投资收益 | -69756261.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12398625.12 |
| 股利收益 | 9269877.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20951783.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1282840.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9610552.5 |
| 减：二、费用 | 5665146.87 |
| 1.管理人报酬 | 4193024.92 |
| 2.托管费 | 1048256.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342661.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-46322575.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-46322575.04 |
| 一、收入： | 93029902.59 |
| 1.利息收入 | 846453.79 |
| 存款利息收入 | 846453.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-256062438.2 |
| 股票投资收益 | -264291427.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -8624814.26 |
| 股利收益 | 16853804.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
306834278.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8226901.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33184707.1 |
| 减：二、费用 | 7790742.7 |
| 1.管理人报酬 | 5757138.81 |
| 2.托管费 | 1439284.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 584946.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85239159.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85239159.89 |
| 一、收入： | -24455870.1 |
| 1.利息收入 | 295222.66 |
| 存款利息收入 | 295222.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-116850422.08 |
| 股票投资收益 | -127225158.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1917598.44 |
| 股利收益 | 8457138.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72964311.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4065270.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15069746.76 |
| 减：二、费用 | 3312932.44 |
| 1.管理人报酬 | 2424371.81 |
| 2.托管费 | 606093.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273094.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27768802.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27768802.54 |
| 一、收入： | -496481459.26 |
| 1.利息收入 | 449280.49 |
| 存款利息收入 | 449280.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-100746539.65 |
| 股票投资收益 | -62989732.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -41161517.61 |
| 股利收益 | 3404710.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-408546631.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1964891.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14327323.26 |
| 减：二、费用 | 7502614.88 |
| 1.管理人报酬 | 1976161.19 |
| 2.托管费 | 494040.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4835245.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197168.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-503984074.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-503984074.14 |
