名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -12.37% | 2.03% | -0.81% | 3.61% | -15.51% | -20.77% | -17.20% | -- |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
2208|2641 | 637|2821 | 936|2783 | 1703|2685 | 2366|2498 | 1486|2256 | 1299|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6135 | 0.6135 | 3.07% | |
2024-04-22 | 0.5952 | 0.5952 | 1.35% | |
2024-04-19 | 0.5873 | 0.5873 | -2.80% | |
2024-04-18 | 0.6042 | 0.6042 | 0.32% | |
2024-04-17 | 0.6023 | 0.6023 | 0.17% |
截至2024-03-31 国泰中证港股通科技ETF期末总份额为4.77亿份,相比增加0.15亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为0.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 42.00 | 3768.39 | 12.70% |
01810 | 小米集团-W | 241.00 | 3276.55 | 11.05% |
02500 | 启明医疗-B | 4.00 | 23.11 | 0.08% |
06865 | 福莱特玻璃 | 0.00 | 1.46 | -- |
02018 | 瑞声科技 | 0.00 | 0.85 | -- |
00136 | 中国儒意 | 0.00 | 0.36 | -- |
02013 | 微盟集团 | 0.00 | 0.14 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 11.00 | 3208.28 | 10.82% |
01211 | 比亚迪股份 | 14.00 | 2690.40 | 9.07% |
02015 | 理想汽车-W | 17.00 | 1895.04 | 6.39% |