名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.29621996 | 5.18% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达中证石化产业E… | 0.7523 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达现金增利货币B | 0.8095 | 2.36% |
易方达天天发货币D | 0.9215 | 2.32% |
易方达天天发货币B | 0.9215 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.09% | 2.21% | 5.27% | 0.09% | -7.39% | -16.42% | -15.08% | -- |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[指数型] | -1.94% | -1.36% | 0.14% | -1.94% | -6.42% | -13.97% | -14.82% | -20.65% |
同类排名[指数型] |
1045|2641 | 93|2785 | 107|2728 | 1043|2641 | 1414|2485 | 1279|2224 | 1064|1822 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 0.8564 | 0.8564 | -0.04% | |
2024-03-28 | 0.8567 | 0.8567 | 1.85% | |
2024-03-27 | 0.8411 | 0.8411 | -1.49% | |
2024-03-26 | 0.8538 | 0.8538 | 1.41% | |
2024-03-25 | 0.8419 | 0.8419 | 0.48% |
截至2023-12-31 易方达中证港股通消费主题ETF期末总份额为0.95亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 4.00 | 1098.85 | 13.55% |
03690 | 美团-W | 14.00 | 1073.95 | 13.25% |
01810 | 小米集团-W | 40.00 | 574.81 | 7.09% |
01211 | 比亚迪股份 | 2.00 | 495.45 | 6.11% |
02015 | 理想汽车-W | 2.00 | 391.92 | 4.83% |
09633 | 农夫山泉 | 9.00 | 382.15 | 4.71% |
00669 | 创科实业 | 4.00 | 358.38 | 4.42% |
01024 | 快手-W | 7.00 | 339.25 | 4.18% |
09987 | 百胜中国 | 0.00 | 284.49 | 3.51% |
00027 | 银河娱乐 | 6.00 | 241.85 | 2.98% |