| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.5309 | 2.18% |
| 易方达保证金货币D | 0.5747 | 2.09% |
| 易方达天天理财货币R | 0.5632 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -16.90% | -3.60% | -12.43% | -9.39% | -21.41% | -25.78% | -22.81% | -32.22% |
| 沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
2459|2641 | 2691|2809 | 2677|2768 | 2504|2671 | 2420|2493 | 1741|2251 | 1328|1828 | 998|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
 中下 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.8563 | 0.8563 | 1.07% | |
| 2024-04-17 | 0.8472 | 0.8472 | 0.95% | |
| 2024-04-16 | 0.8392 | 0.8392 | -2.44% | |
| 2024-04-15 | 0.8602 | 0.8602 | -0.34% | |
| 2024-04-12 | 0.8631 | 0.8631 | -2.84% |
截至2023-12-31 易方达中证香港证券投资主题ETF期末总份额为22.94亿份，相比增加0.72亿份 (本季申购数为2.40亿份，赎回数为1.68亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 06030 | 中信证券 | 2421.00 | 34976.83 | 14.80% |
| 00388 | 香港交易所 | 143.00 | 34771.26 | 14.71% |
| 03908 | 中金公司 | 2342.00 | 24324.82 | 10.29% |
| 06881 | 中国银河 | 5676.00 | 21245.37 | 8.99% |
| 06886 | HTSC | 2115.00 | 18898.58 | 7.99% |
| 02611 | 国泰君安 | 2140.00 | 17051.16 | 7.21% |
| 06837 | 海通证券 | 4195.00 | 15852.64 | 6.71% |
| 01776 | 广发证券 | 1582.00 | 13390.88 | 5.66% |
| 06066 | 中信建投证券 | 1551.00 | 9701.40 | 4.10% |
| 06099 | 招商证券 | 1372.00 | 7945.62 | 3.36% |
