| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6881 | 4.07% |
| 国泰智享科技1个月滚… | 0.6821 | 4.07% |
| 国泰中证全指通信设备… | 1.1443 | 4.05% |
| 国泰金鑫股票A | 1.3959 | 3.93% |
| 国泰金鑫股票C | 1.378 | 3.92% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.5121 | 2.23% |
| 国泰瞬利货币A | 0.512 | 2.23% |
| 国泰货币B | 0.5413 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3087305507.42 |
| 1.利息收入 | 2886571.52 |
| 存款利息收入 | 2886571.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
605970363.18 |
| 股票投资收益 | 487469203.12 |
| 基金投资收益 | 53772079.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64729080.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2482330994.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-9317330.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5434908.66 |
| 减：二、费用 | 66315896.67 |
| 1.管理人报酬 | 46924092.72 |
| 2.托管费 | 15641364.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3555967.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3020989610.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3020989610.75 |
| 一、收入： | 2268191387.34 |
| 1.利息收入 | 913091.5 |
| 存款利息收入 | 913091.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
102060952.15 |
| 股票投资收益 | 65316682.14 |
| 基金投资收益 | 12889378.45 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23854891.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2158181977.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5773021.82 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1262343.91 |
| 减：二、费用 | 25999499.74 |
| 1.管理人报酬 | 18376745.54 |
| 2.托管费 | 6125581.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1450281.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2242191887.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2242191887.6 |
| 一、收入： | -1218531729.74 |
| 1.利息收入 | 1246991.22 |
| 存款利息收入 | 1246991.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35212810.32 |
| 股票投资收益 | -18498635.39 |
| 基金投资收益 | -50377367.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33663192.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1189363749.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8241608.48 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3443769.21 |
| 减：二、费用 | 38049510.04 |
| 1.管理人报酬 | 26878350.83 |
| 2.托管费 | 8959450.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2211343.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256581239.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1256581239.78 |
| 一、收入： | -1129439356.27 |
| 1.利息收入 | 441891.36 |
| 存款利息收入 | 441891.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15268589.16 |
| 股票投资收益 | 13127820.78 |
| 基金投资收益 | -41891870.14 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13495460.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1112827222.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6638654.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-8424089.99 |
| 减：二、费用 | 16746239.22 |
| 1.管理人报酬 | 11812787.57 |
| 2.托管费 | 3937595.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 995490.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1146185595.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1146185595.49 |
| 一、收入： | 450549961.98 |
| 1.利息收入 | 311535.31 |
| 存款利息收入 | 311535.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137212655.13 |
| 股票投资收益 | 81212575.97 |
| 基金投资收益 | 44187526.13 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11812553.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
318169227.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2488547.57 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2654908.88 |
| 减：二、费用 | 18503657.78 |
| 1.管理人报酬 | 12644404.52 |
| 2.托管费 | 4214801.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 241974.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1243402.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432046304.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432046304.2 |
| 一、收入： | 195712894.9 |
| 1.利息收入 | 104114.54 |
| 存款利息收入 | 104114.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36058431.17 |
| 股票投资收益 | 16873622.48 |
| 基金投资收益 | 14229689.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4955119.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
161936159.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-738580.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1647229.2 |
| 减：二、费用 | 7247927.42 |
| 1.管理人报酬 | 4991160.21 |
| 2.托管费 | 1663720.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24054.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 517766.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188464967.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188464967.48 |
| 一、收入： | 358699984.91 |
| 1.利息收入 | 292595.48 |
| 存款利息收入 | 292595.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45787949.33 |
| 股票投资收益 | 32602303.6 |
| 基金投资收益 | 11038422.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5613438.35 |
| 股利收益 | 7760661.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
315609664.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3957389.31 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
967164.69 |
| 减：二、费用 | 9324887.48 |
| 1.管理人报酬 | 6306579.57 |
| 2.托管费 | 2102193.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 115535.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 781049.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
349375097.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
349375097.43 |
| 一、收入： | 162508311.55 |
| 1.利息收入 | 197526.26 |
| 存款利息收入 | 197526.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1227268.81 |
| 股票投资收益 | 309391.06 |
| 基金投资收益 | 538404.21 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5833889.82 |
| 股利收益 | 3758825.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
163447455.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-247275.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337874.07 |
| 减：二、费用 | 4032983.34 |
| 1.管理人报酬 | 2722069.01 |
| 2.托管费 | 907356.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39725.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 361952.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158475328.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158475328.21 |
| 一、收入： | 208021326.79 |
| 1.利息收入 | 267400.41 |
| 存款利息收入 | 267400.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31168567.14 |
| 股票投资收益 | 17749801.3 |
| 基金投资收益 | 393887.29 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7487447.11 |
| 股利收益 | 5537431.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177793748.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-296607.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-911781.9 |
| 减：二、费用 | 5734482.61 |
| 1.管理人报酬 | 3722675.26 |
| 2.托管费 | 1240891.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 104276.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 638555.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202286844.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202286844.18 |
| 一、收入： | 107263148.94 |
| 1.利息收入 | 135962.09 |
| 存款利息收入 | 135962.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14479209.16 |
| 股票投资收益 | 11210233.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 620780.81 |
| 股利收益 | 2648194.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
94836876.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-383900.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1804998.25 |
| 减：二、费用 | 2671235.32 |
| 1.管理人报酬 | 1723614.89 |
| 2.托管费 | 574538.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 60499.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 309400.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104591913.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104591913.62 |
| 一、收入： | -45191960.06 |
| 1.利息收入 | 253549.14 |
| 存款利息收入 | 253549.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27222481.78 |
| 股票投资收益 | 25209913.94 |
| 基金投资收益 | 2299910.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4847116.87 |
| 股利收益 | 4559774.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74389663.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1039922.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681750.01 |
| 减：二、费用 | 4860207.68 |
| 1.管理人报酬 | 3009190.57 |
| 2.托管费 | 1003063.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 197919.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 635551.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50052167.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50052167.74 |
| 一、收入： | 30511499.28 |
| 1.利息收入 | 61359.69 |
| 存款利息收入 | 61359.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17210067.67 |
| 股票投资收益 | 13362643.05 |
| 基金投资收益 | 2545994.11 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 11096.24 |
| 股利收益 | 1290334.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13788729.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-590927.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42270.17 |
| 减：二、费用 | 1493933.94 |
| 1.管理人报酬 | 874686.85 |
| 2.托管费 | 291562.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38850.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 281072.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29017565.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29017565.34 |
| 一、收入： | 55671751.26 |
| 1.利息收入 | 96670.91 |
| 存款利息收入 | 96670.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27031024.91 |
| 股票投资收益 | 19513295.42 |
| 基金投资收益 | 4806449.3 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2711280.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29454428.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1052887.96 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142514.95 |
| 减：二、费用 | 2893051.59 |
| 1.管理人报酬 | 1673184.42 |
| 2.托管费 | 557728.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 103312.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 558826.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52778699.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52778699.67 |
| 一、收入： | 27766558.81 |
| 1.利息收入 | 46972.84 |
| 存款利息收入 | 46972.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7274657.91 |
| 股票投资收益 | 4586685.83 |
| 基金投资收益 | 1268846.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419125.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20803992.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-679418.62 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
320353.79 |
| 减：二、费用 | 1376353.53 |
| 1.管理人报酬 | 788298.5 |
| 2.托管费 | 262766.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49022.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276266.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26390205.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26390205.28 |
| 一、收入： | 13465026.74 |
| 1.利息收入 | 35103.6 |
| 存款利息收入 | 35103.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3651161.55 |
| 股票投资收益 | 1949817.96 |
| 基金投资收益 | 749441.7 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 458.59 |
| 股利收益 | 951443.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9558833.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-109424.51 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
329352.71 |
| 减：二、费用 | 1285117.42 |
| 1.管理人报酬 | 519646.4 |
| 2.托管费 | 173215.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 43332.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 548923.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12179909.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12179909.32 |
| 一、收入： | 603191.36 |
| 1.利息收入 | 12144.23 |
| 存款利息收入 | 12144.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2198668.37 |
| 股票投资收益 | 1700024.93 |
| 基金投资收益 | 54207.87 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 458.59 |
| 股利收益 | 443976.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1635568.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-41242.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69189.76 |
| 减：二、费用 | 574833.79 |
| 1.管理人报酬 | 216598.25 |
| 2.托管费 | 72199.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15076.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 270960.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28357.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28357.57 |
| 一、收入： | 10519607.31 |
| 1.利息收入 | 33642.01 |
| 存款利息收入 | 33642.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12127677.95 |
| 股票投资收益 | 10907250.66 |
| 基金投资收益 | 532298.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 688128.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1561341.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
287715.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-368087.1 |
| 减：二、费用 | 1140652.98 |
| 1.管理人报酬 | 406130.81 |
| 2.托管费 | 135376.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 36498.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 562646.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9378954.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9378954.33 |
| 一、收入： | 3461129.91 |
| 1.利息收入 | 17984.21 |
| 存款利息收入 | 17984.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7016862.57 |
| 股票投资收益 | 6056012.95 |
| 基金投资收益 | 585410.24 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 375439.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3397580.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
170094.1 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-346230.57 |
| 减：二、费用 | 557138.21 |
| 1.管理人报酬 | 212271.46 |
| 2.托管费 | 70757.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18588.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255520.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2903991.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2903991.7 |
| 一、收入： | 14068143.29 |
| 1.利息收入 | 32339.98 |
| 存款利息收入 | 32339.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9177645.45 |
| 股票投资收益 | 8004425.39 |
| 基金投资收益 | 194368.06 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 978852.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4725150.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
238022.29 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-105014.54 |
| 减：二、费用 | 1341656.93 |
| 1.管理人报酬 | 475392.61 |
| 2.托管费 | 158464.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31328.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 676472.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12726486.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12726486.36 |
| 一、收入： | 5816653.1 |
| 1.利息收入 | 17611.19 |
| 存款利息收入 | 17611.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2495631.0 |
| 股票投资收益 | 1931584.2 |
| 基金投资收益 | 72777.42 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 491269.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3440946.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
124333.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-261869.48 |
| 减：二、费用 | 653547.48 |
| 1.管理人报酬 | 225888.27 |
| 2.托管费 | 75296.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16170.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 336193.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5163105.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5163105.62 |
| 一、收入： | 10913453.27 |
| 1.利息收入 | 187565.18 |
| 存款利息收入 | 187565.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3300494.44 |
| 股票投资收益 | 2251657.24 |
| 基金投资收益 | 560218.76 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 488618.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6654894.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
403646.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
366852.23 |
| 减：二、费用 | 1065768.23 |
| 1.管理人报酬 | 340666.53 |
| 2.托管费 | 113555.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 59897.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 551648.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9847685.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9847685.04 |
| 一、收入： | -1748994.53 |
| 1.利息收入 | 172970.89 |
| 存款利息收入 | 172970.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-342635.94 |
| 股票投资收益 | -7028.3 |
| 基金投资收益 | -401274.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65666.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2496372.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
617652.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299390.86 |
| 减：二、费用 | 378938.67 |
| 1.管理人报酬 | 153027.3 |
| 2.托管费 | 51009.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29792.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145109.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127933.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2127933.2 |
