国泰纳斯达克100(QDII-ETF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61513.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9728008843.69 |
| 股票投资 |
9501239170.0 |
| 基金投资 |
226769673.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
161899785.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
8180083.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10466209098.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
236625658.06 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5127104.45 |
| 应付托管费 |
1709034.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
184983.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1238049.25 |
| 负债合计 |
244884830.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1697622175.05 |
| 所有者权益合计 |
10221324268.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
10466209098.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
754592915.86 |
| 结算备付金 |
62756.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
8041721737.51 |
| 股票投资 |
7781796994.1 |
| 基金投资 |
259924743.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
902514.41 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8797279923.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
241401278.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3759414.49 |
| 应付托管费 |
1253138.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
109126.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
853958.76 |
| 负债合计 |
247376916.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1539822159.94 |
| 所有者权益合计 |
8549903007.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
8797279923.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
333089104.67 |
| 结算备付金 |
60487.55 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4820236940.66 |
| 股票投资 |
4672447952.45 |
| 基金投资 |
147788988.21 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2023135.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1806007.27 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5157215675.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2584470.73 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2706340.24 |
| 应付托管费 |
902113.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
785652.75 |
| 负债合计 |
6978577.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1323422156.64 |
| 所有者权益合计 |
5150237098.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
5157215675.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
312531943.51 |
| 结算备付金 |
58288.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3868966879.02 |
| 股票投资 |
3725740833.9 |
| 基金投资 |
143226045.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
612412.58 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4182169523.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4322752.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2095232.62 |
| 应付托管费 |
698410.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
576580.61 |
| 负债合计 |
7692976.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1061022153.11 |
| 所有者权益合计 |
4174476547.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
4182169523.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
217931454.1 |
| 结算备付金 |
55372.95 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3281936479.02 |
| 股票投资 |
3176590226.86 |
| 基金投资 |
105346252.16 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8224.64 |
| 应收股利 |
639358.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3500570888.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1166657.46 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1695579.61 |
| 应付托管费 |
565193.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153999.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
569581.87 |
| 负债合计 |
4151011.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
655622120.0 |
| 所有者权益合计 |
3496419877.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
3500570888.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105364323.44 |
| 结算备付金 |
56105.97 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1688853565.53 |
| 股票投资 |
1631092564.63 |
| 基金投资 |
57761000.9 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3948.68 |
| 应收股利 |
204049.49 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1794481993.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
853614.86 |
| 应付托管费 |
284538.28 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
77541.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321528.02 |
| 负债合计 |
1537222.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
371622120.0 |
| 所有者权益合计 |
1792944770.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1794481993.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
119628934.77 |
| 结算备付金 |
19002503.67 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1486891471.1 |
| 股票投资 |
1433813575.86 |
| 基金投资 |
53077895.24 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
46326.4 |
| 应收利息 |
10623.96 |
| 应收股利 |
275748.99 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1625855608.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24540779.03 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
731734.48 |
| 应付托管费 |
243911.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360101.9 |
| 负债合计 |
25876526.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369622120.0 |
| 所有者权益合计 |
1599979081.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
1625855608.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62448335.27 |
| 结算备付金 |
61485.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
999527123.37 |
| 股票投资 |
967790928.38 |
| 基金投资 |
31736194.99 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16167.24 |
| 应收利息 |
8855.52 |
| 应收股利 |
203738.45 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062265705.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
507411.73 |
| 应付托管费 |
169137.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231150.49 |
| 负债合计 |
907699.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
286622120.0 |
| 所有者权益合计 |
1061358005.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062265705.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70592405.49 |
| 结算备付金 |
21591989.81 |
| 存出保证金 |
4834506.6 |
| 交易性金融资产 |
742807395.44 |
| 股票投资 |
742598695.44 |
| 基金投资 |
208700.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1257.77 |
| 应收利息 |
15887.39 |
| 应收股利 |
234371.78 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
840077814.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4482816.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393965.41 |
| 应付托管费 |
131321.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
153289.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297487.46 |
| 负债合计 |
5458880.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263622120.0 |
| 所有者权益合计 |
834618934.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
840077814.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33864549.3 |
| 结算备付金 |
16914030.65 |
| 存出保证金 |
3592030.75 |
| 交易性金融资产 |
532101640.65 |
| 股票投资 |
531888332.46 |
| 基金投资 |
213308.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11834.17 |
| 应收股利 |
148834.16 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
586632919.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
291317.56 |
| 应付托管费 |
97105.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219847.54 |
| 负债合计 |
608270.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213622120.0 |
| 所有者权益合计 |
586024648.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
586632919.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40550466.65 |
| 结算备付金 |
8708096.79 |
| 存出保证金 |
3227419.8 |
| 交易性金融资产 |
567130752.24 |
| 股票投资 |
566974037.93 |
| 基金投资 |
156714.31 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11513.89 |
| 应收股利 |
322539.18 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
619950788.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
16657711.33 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
322743.55 |
| 应付托管费 |
107581.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229196.87 |
| 负债合计 |
17317232.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264622120.0 |
| 所有者权益合计 |
602633555.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
619950788.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39521004.02 |
| 结算备付金 |
4523537.84 |
| 存出保证金 |
2110695.4 |
| 交易性金融资产 |
297266388.03 |
| 股票投资 |
297152814.09 |
| 基金投资 |
113573.94 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3375.55 |
| 应收利息 |
5473.55 |
| 应收股利 |
51651.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
343482125.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11402174.76 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
150796.54 |
| 应付托管费 |
50265.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
57229.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205825.0 |
| 负债合计 |
11866290.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135622120.0 |
| 所有者权益合计 |
331615834.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
343482125.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21734328.36 |
| 结算备付金 |
2435403.76 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
281032340.27 |
| 股票投资 |
278664503.01 |
| 基金投资 |
2367837.26 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4717.24 |
| 应收利息 |
3247.17 |
| 应收股利 |
56323.95 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
305266360.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6470235.2 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
146996.18 |
| 应付托管费 |
48998.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115879.63 |
| 负债合计 |
6782109.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135622120.0 |
| 所有者权益合计 |
298484251.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
305266360.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13646387.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
321710038.62 |
| 股票投资 |
307100096.61 |
| 基金投资 |
14609942.01 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2324229.37 |
| 应收利息 |
2032.36 |
| 应收股利 |
94653.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337777341.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
163396.74 |
| 应付托管费 |
54465.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
207399.03 |
| 负债合计 |
425261.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
167622120.0 |
| 所有者权益合计 |
337352080.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
337777341.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14773021.98 |
| 结算备付金 |
2003518.02 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
165506617.1 |
| 股票投资 |
161976239.06 |
| 基金投资 |
3530378.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1913.85 |
| 应收股利 |
46071.46 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
182331142.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6367969.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
77762.01 |
| 应付托管费 |
25920.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141940.78 |
| 负债合计 |
6613593.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98622120.0 |
| 所有者权益合计 |
175717549.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
182331142.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7990071.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
68590033.8 |
| 股票投资 |
65588063.04 |
| 基金投资 |
3001970.76 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
117.46 |
| 应收利息 |
1212.4 |
| 应收股利 |
24214.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76605649.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2310833.39 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
33682.77 |
| 应付托管费 |
11227.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
266309.59 |
| 负债合计 |
2622053.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47622120.0 |
| 所有者权益合计 |
73983596.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
76605649.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3593593.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
60876270.13 |
| 股票投资 |
59392742.27 |
| 基金投资 |
1483527.86 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
770.67 |
| 应收股利 |
24073.92 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
64494708.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
31080.85 |
| 应付托管费 |
10360.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225291.07 |
| 负债合计 |
266732.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40622120.0 |
| 所有者权益合计 |
64227975.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
64494708.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4470128.24 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
58125890.04 |
| 股票投资 |
58060859.68 |
| 基金投资 |
65030.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
774.96 |
| 应收股利 |
21725.66 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62618518.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1501556.04 |
| 应付管理人报酬 |
31379.69 |
| 应付托管费 |
10459.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194735.14 |
| 负债合计 |
1738130.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
42622120.0 |
| 所有者权益合计 |
60880388.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
62618518.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5363692.38 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
63749462.89 |
| 股票投资 |
62020202.89 |
| 基金投资 |
1729260.0 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1140.75 |
| 应收股利 |
22101.03 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69136397.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
485713.9 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
35925.74 |
| 应付托管费 |
11975.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131693.47 |
| 负债合计 |
665308.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
49622120.0 |
| 所有者权益合计 |
68471088.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
69136397.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4933603.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
72326717.2 |
| 股票投资 |
71544536.35 |
| 基金投资 |
782180.85 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3646.08 |
| 应收利息 |
359.12 |
| 应收股利 |
31583.61 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
77295909.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1271623.28 |
| 应付赎回款 |
1285218.77 |
| 应付管理人报酬 |
38086.65 |
| 应付托管费 |
12695.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275580.36 |
| 负债合计 |
2883204.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58622120.0 |
| 所有者权益合计 |
74412704.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
77295909.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5298438.5 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55093133.42 |
| 股票投资 |
55093133.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
60943.2 |
| 应收利息 |
709.96 |
| 应收股利 |
30908.97 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60484134.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
713229.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
28504.34 |
| 应付托管费 |
9501.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111470.65 |
| 负债合计 |
862705.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50622120.0 |
| 所有者权益合计 |
59621428.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
60484134.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9511656.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65133422.86 |
| 股票投资 |
60883953.97 |
| 基金投资 |
4249468.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1174.32 |
| 应收股利 |
35444.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
74681697.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2230525.97 |
| 应付赎回款 |
2843729.71 |
| 应付管理人报酬 |
36936.58 |
| 应付托管费 |
12312.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145028.67 |
| 负债合计 |
5268533.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71622120.0 |
| 所有者权益合计 |
69413164.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
74681697.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
267622120.0 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
78766.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
267700886.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
57188.85 |
| 应付托管费 |
19062.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27358.08 |
| 负债合计 |
103609.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267622120.0 |
| 所有者权益合计 |
267597276.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
267700886.58 |
