国泰纳斯达克100(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
538658616.08元 |
| 本期利润 |
3020989610.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
54.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2580952088.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3041元 |
| 期末基金资产净值 |
10221324268.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
502.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
84009909.64元 |
| 本期利润 |
2242191887.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3318元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1923773485.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2499元 |
| 期末基金资产净值 |
8549903007.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
455.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-67217489.87元 |
| 本期利润 |
-1256581239.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1569700860.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2372元 |
| 期末基金资产净值 |
5150237098.2元 |
| 期末基金份额净值 |
0.778元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
289.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33358372.95元 |
| 本期利润 |
-1146185595.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1286231432.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2425元 |
| 期末基金资产净值 |
4174476547.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.787元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
293.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
113877076.21元 |
| 本期利润 |
432046304.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
817890820.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2475元 |
| 期末基金资产净值 |
3496419877.23元 |
| 期末基金份额净值 |
5.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
433.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26528808.14元 |
| 本期利润 |
188464967.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
404088087.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0874元 |
| 期末基金资产净值 |
1792944770.63元 |
| 期末基金份额净值 |
4.825元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33765432.71元 |
| 本期利润 |
349375097.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.2115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
375664046.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0163元 |
| 期末基金资产净值 |
1599979081.99元 |
| 期末基金份额净值 |
4.329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
332.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4972127.56元 |
| 本期利润 |
158475328.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5636元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
256457179.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8948元 |
| 期末基金资产净值 |
1061358005.84元 |
| 期末基金份额净值 |
3.703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
270.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24493095.94元 |
| 本期利润 |
202286844.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.894元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
240691813.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.913元 |
| 期末基金资产净值 |
834618934.24元 |
| 期末基金份额净值 |
3.166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
216.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9755036.89元 |
| 本期利润 |
104591913.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4625元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182093763.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8524元 |
| 期末基金资产净值 |
586024648.73元 |
| 期末基金份额净值 |
2.743元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
174.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24337495.6元 |
| 本期利润 |
-50052167.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
212863033.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8044元 |
| 期末基金资产净值 |
602633555.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
127.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15228836.33元 |
| 本期利润 |
29017565.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2254元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104963613.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7739元 |
| 期末基金资产净值 |
331615834.82元 |
| 期末基金份额净值 |
2.445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23324271.22元 |
| 本期利润 |
52778699.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88712472.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6541元 |
| 期末基金资产净值 |
298484251.03元 |
| 期末基金份额净值 |
2.201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5586212.39元 |
| 本期利润 |
26390205.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1948元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
88661335.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5289元 |
| 期末基金资产净值 |
337352080.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2621075.93元 |
| 本期利润 |
12179909.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48211025.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4888元 |
| 期末基金资产净值 |
175717549.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.782元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
78.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1663926.07元 |
| 本期利润 |
28357.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22561347.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4738元 |
| 期末基金资产净值 |
73983596.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.554元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10940295.79元 |
| 本期利润 |
9378954.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17808921.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4384元 |
| 期末基金资产净值 |
64227975.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.581元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6301572.1元 |
| 本期利润 |
2903991.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0581元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13725607.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.322元 |
| 期末基金资产净值 |
60880388.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8001336.25元 |
| 本期利润 |
12726486.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.203元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9687499.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1952元 |
| 期末基金资产净值 |
68471088.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.38元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1722159.1元 |
| 本期利润 |
5163105.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.081元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4793447.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
74412704.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3192790.5元 |
| 本期利润 |
9847685.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2736594.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0541元 |
| 期末基金资产净值 |
59621428.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
368439.61元 |
| 本期利润 |
-2127933.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2208955.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0308元 |
| 期末基金资产净值 |
69413164.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.969元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.1% |
