名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -23.45% | 4.96% | -4.25% | -10.53% | -24.05% | -38.43% | -25.02% | -- |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
同类排名[指数型] |
2617|2641 | 80|2823 | 1724|2785 | 2620|2685 | 2476|2504 | 2236|2256 | 1595|1835 | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6098 | 0.6098 | 2.47% | |
2024-04-23 | 0.5951 | 0.5951 | 2.25% | |
2024-04-22 | 0.582 | 0.582 | 2.77% | |
2024-04-19 | 0.5663 | 0.5663 | -1.96% | |
2024-04-18 | 0.5776 | 0.5776 | -0.59% |
截至2024-03-31 易方达中证港股通医药卫生综合ETF期末总份额为18.61亿份,相比增加1.99亿份 (本季申购数为4.26亿份,赎回数为2.27亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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06160 | 百济神州 | 148.00 | 12804.34 | 10.89% |
01801 | 信达生物 | 302.00 | 10343.65 | 8.80% |
01093 | 石药集团 | 1789.00 | 9978.64 | 8.49% |
02269 | 药明生物 | 491.00 | 6365.81 | 5.41% |
06618 | 京东健康 | 239.00 | 6019.46 | 5.12% |
01177 | 中国生物制药 | 2120.00 | 5804.10 | 4.94% |
09926 | 康方生物 | 126.00 | 5345.53 | 4.55% |
01099 | 国药控股 | 252.00 | 4582.62 | 3.90% |
00241 | 阿里健康 | 1209.00 | 3487.07 | 2.97% |
01548 | 金斯瑞生物科技 | 239.00 | 3149.54 | 2.68% |