博时全球中国教育(QDII-ETF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
90515040.73元 |
| 本期利润 |
58012940.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-243286696.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3987元 |
| 期末基金资产净值 |
366927223.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58157972.31元 |
| 本期利润 |
17582304.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-317305144.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4641元 |
| 期末基金资产净值 |
366408775.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-46.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-87611257.22元 |
| 本期利润 |
82355229.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0569元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-434411773.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4703元 |
| 期末基金资产净值 |
489302146.88元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-86201195.9元 |
| 本期利润 |
-57458870.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1007762810.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5962元 |
| 期末基金资产净值 |
682451109.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-59.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22114396.81元 |
| 本期利润 |
-134220836.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-53.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-710055231.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5368元 |
| 期末基金资产净值 |
612658688.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-53.68% |
