| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
| 华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
| 华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -4.44% | -2.54% | -1.77% | 5.47% | -7.18% | -14.43% | -9.39% | -33.90% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -2.32% | 0.35% | -3.65% | 4.21% | -4.59% | -17.21% | -13.62% | -21.03% |
| 同类排名[指数型] |
1398|2641 | 2519|2833 | 1156|2781 | 1265|2673 | 1500|2494 | 977|2253 | 650|1830 | 976|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中下 |
 落后 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.6901 | 0.6901 | -0.99% | |
| 2024-04-18 | 0.697 | 0.697 | 1.03% | |
| 2024-04-17 | 0.6899 | 0.6899 | 0.01% | |
| 2024-04-16 | 0.6898 | 0.6898 | -1.92% | |
| 2024-04-15 | 0.7033 | 0.7033 | -0.68% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞中证港股通50ETF期末总份额为60.10亿份，相比减少5.12亿份 (本季申购数为5.50亿份，赎回数为10.62亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00005 | 汇丰控股 | 783.00 | 44742.77 | 10.31% |
| 00700 | 腾讯控股 | 147.00 | 39325.75 | 9.06% |
| 01299 | 友邦保险 | 555.00 | 34227.12 | 7.89% |
| 00939 | 建设银行 | 5847.00 | 24641.31 | 5.68% |
| 00941 | 中国移动 | 397.00 | 23368.18 | 5.38% |
| 03690 | 美团-W | 303.00 | 22538.62 | 5.19% |
| 00388 | 香港交易所 | 61.00 | 14970.81 | 3.45% |
| 01398 | 工商银行 | 4222.00 | 14615.71 | 3.37% |
| 01810 | 小米集团-W | 853.00 | 12067.19 | 2.78% |
| 02318 | 中国平安 | 362.00 | 11601.78 | 2.67% |
