名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起… | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任混合 | 1.597 | 3.17% |
建信灵活配置混合C | 0.8749 | 2.84% |
建信灵活配置混合A | 0.8751 | 2.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信嘉薪宝货币B | 0.57 | 2.08% |
建信货币B | 0.5589 | 2.08% |
建信现金增利货币B | 0.5789 | 2.07% |
建信天添益货币A | 0.5436 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.28% | 1.01% | 6.28% | 29.31% | 8.93% | -1.72% | -22.60% | -21.32% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
1800|2194 | 965|2197 | 1800|2194 | 64|2097 | 129|2021 | 465|1815 | 1014|1160 | 922|930 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-02-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-02-01 | 0.7782 | 0.7782 | 1.22% | |
2023-01-31 | 0.7688 | 0.7688 | -0.88% | |
2023-01-30 | 0.7756 | 0.7756 | 0.67% | |
2023-01-20 | 0.7704 | 0.7704 | 1.89% | |
2023-01-19 | 0.7561 | 0.7561 | 0.01% |
截至2022-12-31 建信港股通恒生中国企业ETF期末总份额为0.41亿份,相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 274.48 | 9.20% |
03690 | 美团-W | 1.00 | 259.05 | 8.68% |
01918 | 融创中国 | 1.00 | 5.32 | 0.18% |
09658 | 特海国际 | 0.00 | 0.62 | 0.02% |
00939 | 建设银行 | 55.00 | 241.56 | 8.10% |
02318 | 中国平安 | 3.00 | 161.48 | 5.41% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 145.61 | 4.88% |
01398 | 工商银行 | 38.00 | 137.89 | 4.62% |
03988 | 中国银行 | 41.00 | 105.03 | 3.52% |
01810 | 小米集团-W | 9.00 | 88.93 | 2.98% |