景顺长城中证红利低波动100ETF主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-53457233.55元 |
本期利润 |
-126773835.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1427元 |
本期加权平均净值利润率 |
-8.45% |
本期基金份额净值增长率 |
12.55% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1102658487.94元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.2768元 |
期末基金资产净值 |
5086100016.94元 |
期末基金份额净值 |
1.2768元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.54% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
35181200.17元 |
本期利润 |
17336663.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0705元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
本期基金份额净值增长率 |
12.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
356150663.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.716元 |
期末基金资产净值 |
853592192.81元 |
期末基金份额净值 |
1.716元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
71.6% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6475033.77元 |
本期利润 |
1110484.26元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.77% |
本期基金份额净值增长率 |
0.8% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
67314974.34元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5241元 |
期末基金资产净值 |
195756503.34元 |
期末基金份额净值 |
1.5241元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
52.41% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
4586789.39元 |
本期利润 |
2075394.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0253元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
本期基金份额净值增长率 |
1.88% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
50769408.54元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.5404元 |
期末基金资产净值 |
144710937.54元 |
期末基金份额净值 |
1.5404元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
54.04% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
20301827.06元 |
本期利润 |
21504241.5元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3016元 |
本期加权平均净值利润率 |
22.56% |
本期基金份额净值增长率 |
26.22% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
27104859.62元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.512元 |
期末基金资产净值 |
80046388.62元 |
期末基金份额净值 |
1.512元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
51.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
12478764.03元 |
本期利润 |
12194737.41元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
本期加权平均净值利润率 |
12.71% |
本期基金份额净值增长率 |
13.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
25756288.73元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3631元 |
期末基金资产净值 |
96697817.73元 |
期末基金份额净值 |
1.3631元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
36.31% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
154461380.77元 |
本期利润 |
154162002.83元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3931元 |
本期加权平均净值利润率 |
36.85% |
本期基金份额净值增长率 |
19.79% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
21158603.93元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1979元 |
期末基金资产净值 |
128100132.93元 |
期末基金份额净值 |
1.1979元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
19.79% |