名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时专精特新主题混合… | 0.7027 | 6.47% |
博时专精特新主题混合… | 0.6945 | 6.47% |
博时国证2000ET… | 0.8847 | 5.07% |
博时上证科创板新材料… | 0.4937 | 4.84% |
博时金融科技ETF | 0.7338 | 4.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时现金收益货币B | 0.6551 | 2.26% |
博时合惠货币B | 0.5508 | 2.14% |
博时合晶货币B | 0.5718 | 2.13% |
博时兴盛货币B | 0.567 | 2.10% |
博时合鑫货币B | 0.5617 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.71% | 1.69% | -0.22% | 10.15% | -2.07% | -12.29% | -12.02% | -23.26% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[指数型] | -2.30% | 0.44% | -2.39% | 5.16% | -5.63% | -17.19% | -13.47% | -21.01% |
同类排名[指数型] |
692|2641 | 849|2800 | 933|2767 | 670|2671 | 865|2491 | 741|2251 | 898|1828 | 743|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-17 | 1.0962 | 1.0962 | 1.51% | |
2024-04-16 | 1.0799 | 1.0799 | -1.04% | |
2024-04-15 | 1.0912 | 1.0912 | 2.06% | |
2024-04-12 | 1.0692 | 1.0692 | -0.80% | |
2024-04-11 | 1.0778 | 1.0778 | -0.02% |
截至2023-12-31 博时沪深300ETF期末总份额为0.73亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.06亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 483.28 | 6.22% |
601318 | 中国平安 | 4.00 | 191.83 | 2.47% |
300750 | 宁德时代 | 1.00 | 190.69 | 2.46% |
600036 | 招商银行 | 5.00 | 152.45 | 1.96% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 121.21 | 1.56% |
000333 | 美的集团 | 2.00 | 119.09 | 1.53% |
601166 | 兴业银行 | 6.00 | 104.41 | 1.34% |
600900 | 长江电力 | 4.00 | 101.06 | 1.30% |
601899 | 紫金矿业 | 7.00 | 90.71 | 1.17% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 89.18 | 1.15% |