名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.6979 | 1.23% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7158 | 1.22% |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
华安德国(DAX)ETF联接(QDII)C | 1.5250 | 0.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5018 | 0.68% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4643 | 2.64% |
华夏货币B | 0.5875 | 2.37% |
华夏收益宝货币B | 0.5902 | 2.24% |
华夏沃利货币B | 0.5775 | 2.17% |
华夏快线货币B | 0.5976 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.89% | -2.47% | 2.81% | 4.64% | -8.18% | -18.65% | -9.78% | -26.19% |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.54% | -4.37% | -1.19% | -0.68% | -7.94% | -15.74% | -16.79% | -21.79% |
同类排名[指数型] |
836|2642 | 830|2761 | 174|2725 | 617|2631 | 1222|2485 | 1301|2214 | 502|1819 | 802|1176 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-27 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 0.6228 | 0.6228 | -1.22% | |
2024-03-26 | 0.6305 | 0.6305 | 1.42% | |
2024-03-25 | 0.6217 | 0.6217 | -0.97% | |
2024-03-22 | 0.6278 | 0.6278 | -1.88% | |
2024-03-21 | 0.6398 | 0.6398 | 0.19% |
截至2023-12-31 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF期末总份额为48.87亿份,相比减少2.37亿份 (本季申购数为4.38亿份,赎回数为6.75亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 26.00 | 45818.05 | 15.19% |
000858 | 五粮液 | 318.00 | 44726.96 | 14.83% |
600887 | 伊利股份 | 1306.00 | 34949.40 | 11.59% |
000568 | 泸州老窖 | 151.00 | 27102.79 | 8.98% |
600809 | 山西汾酒 | 100.00 | 23104.93 | 7.66% |
002304 | 洋河股份 | 123.00 | 13592.07 | 4.51% |
603288 | 海天味业 | 342.00 | 12992.06 | 4.31% |
000596 | 古井贡酒 | 33.00 | 7809.25 | 2.59% |
603369 | 今世缘 | 128.00 | 6275.22 | 2.08% |
600600 | 青岛啤酒 | 72.00 | 5439.70 | 1.80% |