名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证油气产业ET… | 1.1423 | 2.60% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰中证油气产业ET… | 1.144 | 2.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币A | 0.4956 | 2.15% |
国泰瞬利货币D | 0.4956 | 2.15% |
国泰货币B | 0.5344 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 385021162.77 |
1.利息收入 | 7316933.28 |
存款利息收入 | 88246.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193777463.19 |
股票投资收益 | -468352586.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2243348.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 272331774.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
567743020.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3738672.09 |
减:二、费用 | 21783693.33 |
1.管理人报酬 | 17076103.41 |
2.托管费 | 3415220.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1266335.27 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
363237469.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
363237469.44 |
一、收入: | -42865300.24 |
1.利息收入 | 3301950.58 |
存款利息收入 | 49947.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-154476232.75 |
股票投资收益 | -305415894.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2243348.78 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 148696313.2 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105839733.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2469248.13 |
减:二、费用 | 12741525.86 |
1.管理人报酬 | 10007606.1 |
2.托管费 | 2001521.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 720680.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-55606826.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-55606826.1 |
一、收入: | 339926991.06 |
1.利息收入 | 5244198.82 |
存款利息收入 | 190894.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
737729601.17 |
股票投资收益 | 529404251.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4460567.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 203864782.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-411392353.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8345544.16 |
减:二、费用 | 26351348.68 |
1.管理人报酬 | 20723575.8 |
2.托管费 | 4144715.2 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 1464841.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
313575642.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
313575642.38 |
一、收入: | 935890865.82 |
1.利息收入 | 1768483.63 |
存款利息收入 | 65440.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
438801646.24 |
股票投资收益 | 375399374.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1512074.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 61890196.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
491326290.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3994445.7 |
减:二、费用 | 10603807.52 |
1.管理人报酬 | 8323746.95 |
2.托管费 | 1664749.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 609165.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
925287058.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
925287058.3 |
一、收入: | 21911848.7 |
1.利息收入 | 745156.59 |
存款利息收入 | 140271.4 |
债券利息收入 | 1157.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
135298187.22 |
股票投资收益 | 104002799.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -354312.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31649699.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-135115315.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20983820.17 |
减:二、费用 | 15706307.94 |
1.管理人报酬 | 7532628.17 |
2.托管费 | 1506525.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6031978.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 632997.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6205540.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6205540.76 |
一、收入: | 82823892.6 |
1.利息收入 | 166331.39 |
存款利息收入 | 46285.25 |
债券利息收入 | 1140.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88640468.12 |
股票投资收益 | 82714891.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -412628.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6338205.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8783082.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2800175.27 |
减:二、费用 | 2938243.23 |
1.管理人报酬 | 1280242.65 |
2.托管费 | 256048.54 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1234974.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 166545.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79885649.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79885649.37 |
一、收入: | 103236415.35 |
1.利息收入 | 594853.4 |
存款利息收入 | 305156.43 |
债券利息收入 | 843.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86433568.9 |
股票投资收益 | 76617939.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9815629.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14171776.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2036216.64 |
减:二、费用 | 4080196.65 |
1.管理人报酬 | 1769465.8 |
2.托管费 | 353893.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1629659.43 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 326923.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99156218.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99156218.7 |
一、收入: | -12238525.48 |
1.利息收入 | 485267.74 |
存款利息收入 | 266467.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4018626.18 |
股票投资收益 | -9395051.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5376425.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9081972.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
376805.55 |
减:二、费用 | 1441878.88 |
1.管理人报酬 | 624141.24 |
2.托管费 | 124828.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 533554.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159355.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13680404.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13680404.36 |