国泰中证煤炭ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
685929.41 |
| 存出保证金 |
170965.04 |
| 交易性金融资产 |
1906655740.77 |
| 股票投资 |
1906655740.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
552091.11 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
158154.98 |
| 资产总计 |
1911038979.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
951601.22 |
| 应付托管费 |
190320.25 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15727.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2079898.43 |
| 负债合计 |
3237547.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
824588459.0 |
| 所有者权益合计 |
1907801431.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
1911038979.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32817921.83 |
| 结算备付金 |
3167274.55 |
| 存出保证金 |
227935.59 |
| 交易性金融资产 |
3797642696.9 |
| 股票投资 |
3797642696.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5751709.7 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
165826.38 |
| 资产总计 |
3839773364.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10645200.04 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1533951.75 |
| 应付托管费 |
306790.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
23791.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2543108.93 |
| 负债合计 |
15052842.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1854088459.0 |
| 所有者权益合计 |
3824720522.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
3839773364.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11122546.25 |
| 结算备付金 |
2766669.35 |
| 存出保证金 |
358157.02 |
| 交易性金融资产 |
4517488668.98 |
| 股票投资 |
4517488668.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
534201.6 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
163819.98 |
| 资产总计 |
4532434063.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3767020.35 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2135664.34 |
| 应付托管费 |
427132.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16161.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3679764.19 |
| 负债合计 |
10025743.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2123588459.0 |
| 所有者权益合计 |
4522408320.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
4532434063.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47127348.7 |
| 结算备付金 |
3353769.39 |
| 存出保证金 |
394121.59 |
| 交易性金融资产 |
4949860637.66 |
| 股票投资 |
4949860637.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4141011.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2620500.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
147235.01 |
| 资产总计 |
5007644623.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1671035.69 |
| 应付托管费 |
334207.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
9279.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5195447.73 |
| 负债合计 |
7209970.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2012588459.0 |
| 所有者权益合计 |
5000434653.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
5007644623.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13648397.36 |
| 结算备付金 |
4908339.95 |
| 存出保证金 |
388485.93 |
| 交易性金融资产 |
3003115838.87 |
| 股票投资 |
3003115838.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3705333.97 |
| 应收利息 |
59288.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3025825684.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1287723.69 |
| 应付托管费 |
257544.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2516.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7070278.75 |
| 负债合计 |
9929821.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1591588459.0 |
| 所有者权益合计 |
3015895862.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3025825684.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24190044.39 |
| 结算备付金 |
2599083.73 |
| 存出保证金 |
129422.95 |
| 交易性金融资产 |
921719778.16 |
| 股票投资 |
921719778.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1377171.27 |
| 应收利息 |
19276.04 |
| 应收股利 |
40866.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
950075642.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5074675.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
282981.22 |
| 应付托管费 |
56596.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
567.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10607367.15 |
| 负债合计 |
16194705.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
571588459.0 |
| 所有者权益合计 |
933880936.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
950075642.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16013743.44 |
| 结算备付金 |
2534121.53 |
| 存出保证金 |
68209.89 |
| 交易性金融资产 |
580733243.75 |
| 股票投资 |
576227843.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4505400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2866710.5 |
| 应收利息 |
75825.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
602291854.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
252400.96 |
| 应付托管费 |
50480.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2382.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5280534.99 |
| 负债合计 |
5773120.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
454588459.0 |
| 所有者权益合计 |
596518734.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
602291854.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8194717.89 |
| 结算备付金 |
352424.46 |
| 存出保证金 |
68628.48 |
| 交易性金融资产 |
222698275.11 |
| 股票投资 |
222698275.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
441554.2 |
| 应收利息 |
975.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
231756575.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
93286.2 |
| 应付托管费 |
18657.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
988902.5 |
| 负债合计 |
1144145.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242588459.0 |
| 所有者权益合计 |
230612429.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
231756575.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
325473831.35 |
| 结算备付金 |
937500.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
126898389.48 |
| 股票投资 |
126898389.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
211945.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453521666.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58892550.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128927.3 |
| 应付托管费 |
25785.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
19780.2 |
| 负债合计 |
59191077.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
392588459.0 |
| 所有者权益合计 |
394330589.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
453521666.65 |
